...高管仍未配合中介机构向检查组提供核查证据涉及银行流水金额为...

经核查,该董事的银行账户范围与承诺函一致;该监事存在2张银行卡未在承诺函范围内,经重新核实后对2张银行卡进行了补充核查,结果显示其中一张银行卡除银行支付的小额利息外无其他交易记录,另一张银行卡除公积金提取和转出外,其他交易记录均在3,000.00元以内,且不存在异常资金往来。针对未获取的5名股东委派的董事监事...

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存放中央银行款项、存放同业款项方面评估人员分账户审核了2024年9月底的银行存款日记账与银行对账单余额,并对各账户进行了函证,函证结果与账面一致。以经审计确认并核实无误后的账面价值作为评估值,外币按照评估基准日中国人民银行、外汇管理局发布的中间价(汇率),将外币转换为本位币确定评估值。②交易性金融资产交易...

达威股份: 四川达威科技股份有限公司拟股权转让事宜所涉及的威远...

长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。????????公司涉及的主要税种及税率如下??:????????????????税项??????????????????????????????...

万向德农股份有限公司关于2023年年度报告信息披露监管工作函的...

说明利息收入与存款规模是否匹配;(2)说明公司近年在财务公司存款逐年增加的主要原因,所存放资金是否可自由支配,是否存在限制性用途,是否存在控股股东及关联方变相占用资金的情况;(3)补充披露公司与财务公司之间拨付和支取资金的相关内部控制制度及执行情况,说明报告期内资金存取是否符合内部规程,相关内部控制...

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出纳每月月初获取银行对账单,会计人员核对银行存款日记账与银行对账单,编制银行存款余额调节表,经复核后交财务经理备案,以确保账账相符;如发生核对不符的事项,报告财务经理,并进行相关处理。公司明确了各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录。公司按照规定管理印章,...

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(5)获取了所有公司所有账户2023年度的银行对账单,从银行对账单中选取交易的样本与公司银行日记账记录进行核对;从公司银行存款日记账上选取样本,核对至银行对账单,特别关注与关联方的资金往来(www.e993.com)2024年11月3日。(6)结合所有银行回函并获取所有公司的信用报告,检查借款余额、对外担保及其他等信息,核查是否与关联方存在资金占用或担保等情...

财政部办公厅发布《民间非营利组织会计制度(征求意见稿)》

第二十二条货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。民间非营利组织应当设置现金和银行存款日记账,按照业务发生顺序逐日逐笔登记。有外币现金和存款的民间非营利组织,还应当分别按人民币和外币进行明细核算。现金的核算应当做到日清月结,其账面余额必须与库存数相符;银行存款的账面余额应当与银行对账单定期核对,并与...

银行存款日记账与对账单金额不一致,看老会计是如何调整的!

最后通过出纳和主管的核对签字,会计将银行余额调节表与银行进行了比对,改正了甲公司银行存款的金额。其他情况其实,企业的银行存款日记账与银行对账单出现金额不一致,除了以上未达账项的四种情况以外,还有其他原因。还是举个实例给大家看,让大家也充分了解一下!

银行余额调节表如何调整?

1、银行存款余额调节表编制人企业应定期获取银行对账单,核对银行存款日记账和银行对账单余额是否相符,不等的情况下,编制银行存款余额调节表。一般情况下,是每月月末由会计主管指定的人员进行编制,如果由出纳进行编制,需要定期监督和复核。2、调节表格式

实务案例 | “IPO银行流水”核查有哪些要点?

本人境外账户不存在为洋紫荆油墨股份有限公司及其控制的公司或重要人员收取货款、回扣、代付采购款、人员工资、其他费用等不符合IPO财务规范要求或进行利益输送等违法违规情形;本人所有境外账户收入或支付金额在10万元港币(等额货币)以上的交易内容已真实准确完整列式如下;若事实情况与上述承诺不符,本人愿意承担相关法律责任...