关于印发《广东省省级单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付...

(一)代理银行根据已办理支付的资金,按财政直接支付和财政授权支付,分别开具《xx银行xx支付申请划款凭证》;在区分财政直接支付和财政授权支付的基础上,按一级预算单位和款级预算科目填制《申请财政性资金划(退)款汇总清单》,按基层预算单位和项级预算科目逐笔填制《申请财政性资金划(退)款清单》,作为《xx银行xx支付申...

天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税...

诺安新经济股票型证券投资基金2019年年度报告

价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量...

老行长深情回忆央行30年:总行大楼为何设计成元宝

那时,付款行汇出资金,要填写联行报单,一联留存、一联寄总行核算工厂,一联寄收款行。收款行收到后,也要填写报单,一联留存、一联寄付款行、一联寄总行核算工厂。核算工厂负责对账,100多人也忙不过来,加班是常态。但是,你知道,总有资金在汇划途中,被称之为“在途资金”,就有银行分支机构占用,更有不法之徒,挪...

诺安沪深300指数增强型证券投资基金2019年年度报告摘要

交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行...