2024年11月【中国外汇】跨境人民币融资汇率风险管理策略研究

针对上述风险,境外企业可通过衍生品交易锁定风险敞口,在具体衍生产品、套期保值比例、交易目标设定等选择上,需综合考虑境外企业面临的风险类型、衍生品自身特性、交易灵活性、企业风险承受度等因素,现简要分析如下:一是衍生品交易工具选择。境外企业可根据外汇市场流动性及交易价格波动性,采取远期、货币掉期、外汇掉期等衍...

2024年10月【中国外汇】企业汇率风险管理再临考

不过,他也分析道:“近两年远期升贴水的大幅变化以及远期购汇时的风险准备金确实对出口企业和进口企业的保值最终成本产生了一定影响。企业可以通过适当调整套保覆盖比例,或者调整保值产品等方法部分降低成本。但从长期来看,保持一定的套保覆盖仍是最佳策略。”明霞谈及,长期以来,她所在的企业集团坚持以锁定汇率波动风险作为...

远期外汇购买的风险有哪些?如何规避远期外汇购买的风险?

一是进行充分的市场研究和分析。密切关注全球经济形势、政治动态以及相关国家的货币政策等,以便对汇率走势做出较为准确的预测。二是合理运用套期保值工具。例如,通过期货、期权等衍生工具来对冲远期外汇交易中的风险。三是选择信誉良好的交易对手。在进行交易前,对交易对手的信用状况进行充分评估,降低信用风险。四是分...

北京经纬恒润科技股份有限公司 关于增加外汇衍生品交易业务额度的...

(一)外汇衍生品交易的风险分析公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易,但外汇衍生品交易业务仍存在包括但不限于以下风险:1、市场风险:因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动,造成亏损的市场风险。2、流动...

外汇交易的定义是什么?外汇交易的风险如何控制?

外汇交易的形式多种多样,常见的有即期外汇交易、远期外汇交易、掉期交易、外汇期货交易和外汇期权交易等。外汇交易的风险控制至关重要首先,要合理设置止损和止盈。止损是为了在交易出现不利情况时,限制损失的进一步扩大;止盈则是在达到预期盈利目标时及时锁定利润。

...关于2025年拟继续授权公司管理层购买低风险 银行理财产品的公告

投资风险分析:公司使用阶段性闲置资金购买低风险银行理财产品,风险较低,收益预计高于同期银行活期存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的有效方式(www.e993.com)2024年12月19日。但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。风控措施:1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等要求购买理财...

结汇高峰来临 企业如何应对汇率波动风险?

10月，远期结汇套保比率环比下降3.8个百分点至7.9%，远期购汇套保比率环比上升0.7个百分点至6.2%，表明相关市场主体汇率预期偏贬值方向。”管涛分析到。运用金融工具管理风险对于进出口企业来讲，汇率的波动将直接影响产品定价和利润空间。随着人民币汇率弹性增强、双向波动成为常态，越来越多的企业通过金融衍生产品...

迪瑞医疗:关于开展远期外汇交易及外汇期权业务的公告

(一)远期外汇交易及外汇期权业务的风险分析公司及控股子公司开展远期外汇交易及外汇期权业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,远期外汇交易及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,但远期外汇交易及外汇期权业务操作仍存在一定的风险:...

...青岛英派斯健康科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见

(一)交易的风险分析公司开展外汇套期保值业务遵循稳健性原则,不进行以投机为目的的外汇及利率交易,所有外汇套期保值业务均以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率及利率风险为目的,但是开展外汇套期保值业务也会存在一定的风险:1.汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行结汇汇率报价可能偏离公司发货时的汇率,在...

德冠新材:招商证券股份有限公司关于德冠新材开展外汇套期保值业务...

(一)风险分析1、市场风险:外汇套期保值产品合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益。2、操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度高,存在因操作人员操作失误、系统缺陷、内部控制方面的缺陷而导致意外损失的风险。3、履约风险:对于远期外汇交易,如果交易对手在合约期内违约,则公司不能以约定价格执行外汇...