...债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同和托管协议...

三、基金合同与托管协议的修订为确保本基金增加新的基金份额类别符合法律法规的规定,基金管理人就新增E类基金份额事宜对基金合同、托管协议的相关内容进行修订,并对基金合同、托管协议中基金管理人信息进行了更新,本次修订属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形,可由基金管理人和基金托管人协商后修改。...

...债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议...

为确保本基金增加D类基金份额符合法律、法规和基金合同的规定,基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果,对基金合同和托管协议的相关内容进行了修订,具体修订内容详见附件《鹏华丰瑞债券型证券投资基金基金合同及托管协议修订对照表》。本次本基金增设D类基金份额、更新基金管理人信息,并根据本基金实际运作情况对基金合同...

中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(中银安康...

2.本基金对基金财产中持有的本基金托管人自身托管的基金部分不收取托管费。本基金各类基金份额按照不同的年费率计提托管费。本基金各类基金份额的托管费按前一日该类基金份额的基金资产净值扣除该类基金份额的基金资产中所持有本基金托管人自身托管的基金所对应的基金资产净值后余额(若为负数,则取0)的年托管费率计提。

中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF...

2.本基金对基金财产中持有的本基金托管人自身托管的基金部分不收取托管费。本基金各类基金份额按照不同的年费率计提托管费。本基金各类基金份额的托管费按前一日该类基金份额的基金资产净值扣除该类基金份额的基金资产中所持有本基金托管人自身托管的基金所对应的基金资产净值后余额(若为负数,则取0)的年托管费率计提。

...债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同、托管协议...

1、本次修改遵照法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定执行,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会表决。2、本基金管理人将在规定媒介上公布经修改后的基金合同和托管协议。本基金管理人将在更新基金招募说明书时,对上述相关内容进行相应修订。

...基金份额类别、 调整托管费率等并修改基金合同和托管协议的公告

1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算(www.e993.com)2024年11月6日。2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

...投资基金增设D类、E类基金份额并相应修改基金合同、托管协议的...

1、本基金本次基金合同及托管协议修订系因增设D类、E类基金份额及基金管理人、基金托管人信息更新而作出,其中增设D类、E类基金份额属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形,因基金管理人信息更新而对基金合同作出的修改不涉及原有基金合同当事人之间权利义务的变化,对原有基金份额持有人利益无实质性不利...

国务院关于印发基本养老保险基金投资管理办法的通知

第四条养老基金投资应当坚持市场化、多元化、专业化的原则,确保资产安全,实现保值增值。第五条养老基金投资委托人(以下简称委托人)与养老基金投资受托机构(以下简称受托机构)签订委托投资合同,受托机构与养老基金托管机构(以下简称托管机构)签订托管合同、与养老基金投资管理机构(以下简称投资管理机构)签订投资管理合同...

养老观察|莱芜区“老莱无忧”一盘棋,乡村养老树新篇

景勇主任介绍到，区民政局一直以高标准打造莱芜区医养中心，积极协调争取，整合卫健、医保、残联等政策资源，是普惠型的医养结合体，目前养老床位300张，满足中、重度失能老年人的入住需求。该养老中心还与属地社区卫生服务中心、济南市莱芜人民医院、济南市人民医院均签订了医养结合合作协议，实现就医绿色通道，合作建立了...

2万亿养老金产品 重磅消息!

份额持有人应当仔细阅读《年金养老金产品投资管理合同》《年金养老金产品托管合同》等,充分认知年金养老金产品的投资风险,审慎做出投资决策,自行承担投资损益。在信息披露要求上,投资管理人应当按照有关规定,定期向份额持有人提供年金养老金产品报告。如发生以下特殊情况时,年金养老金产品投资管理人应当向份额持有人提供临...