关于印发《金杨新村街道办事处财务管理办法》的通知
第二十一条严格遵守财经纪律,严格资金使用审批手续,不准坐支现金,不准挪用公款,不准公款私存,不准白条抵库。第二十二条领用转账支票须填写支票申请单,经办人员填明用途及所需金额,经办理审批手续后领取。财务人员应及时做好支票领用登记手续以备核查。严禁签发无抬头、无用途的空白支票。因公借用支票须在当月或...
公对私转账迎来史上最严监管 洗钱的药企要慌了
两票制带营改增推动形式合规,促进财税全程留痕;金税大数据进行监控,严打商业贿赂;全行业税务严查,税务手段无所遁形;“两高”司法解释严惩洗钱……加上此次的取消开户许可证的银行政策,医药行业大量从企业提现金支付给个人,或者公对私转账的“操作漏洞”,将会被堵上。大批只会回扣、贿赂和洗钱的公司的死亡倒计时已经...
初创避坑指南:一般户可以对私转账吗?
一般户是可以对私转账的;一般户是办理结算帐户,可以通过转账支票或网上银行转账,但是不能办理现金支取。根据人民银行账户管理规定,一个企业只能开立一个基本账户,但是可以开立多个一般账户。基本账户的存款人办理日常转账结算和现金收付的账户。存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取都需要通过基本账户...
公转私严查来了!2月1日起,这样转账=违法!这样发工资=偷税!
①公对公单笔转账支付或者累计200万元以上;②私对私或者私对公,单笔转账支付或者当日累计交易20万元以上;③不管谁对谁,当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金交易。这一条主要针对的是企业,所以会计工作人员一定要注意!最后,提醒各位老板、会计,一定要小心转账...
出纳私自出具转账支票侵吞公司500万
然后,罗惠娟利用其持有的由公司董事长杨火炮预签名的日常账户两张空白支票(这两张支票是公司为方便罗惠娟支付公司日常小额的行政管理开支预留的,而且,该日常账户平时只有小额存款,一般不会超过10万元),将700万元中的500万元自行填写上“付罗惠娟补偿款”的用途转到其表兄李树志开办的高明联星电路板有限公司(以下简称联星公...
在银行存多少钱,才可以“开支票”?支票是爱写多少就写多少吗?
除了现金支票和转账支票外还有几种支票类型,如:划线支票、旅行支票、银行支票和保付支票,还有记名和不记名支票(www.e993.com)2024年8月12日。这几种支票在我们生活中其实并不常用,知道支票的票种里有这些就可以了,这里就不做过多的解释了。二、支票填写,应注意的事项出票日期、数字和人民币必须大写,付款行名称、出票人帐号,则为本单位开户...
假印转账支票套走3500万 银行被判承担40%责任
具体来说,案涉账户分别于2011年8月11日转出2000万元(用途为项目用款)、2011年9月14日转出1800万元(用途为周转),同时该账户2011年8月19日转入200万元、2011年10月10日转入100万元,上述2000万元及1800万元均转入刘某私人账户。法院认定,地利公司申请对涉案两张转账支票中的“刘某”印鉴、其持有的“刘某”...
中石化子公司原出纳私取62万赌博 潜逃13年后被抓
庭审过程中,安惠实业出具了一些转账支票和银行对账单等。其中一张发票显示,2015年3月18日,安强公司向新路通汽配商店转账18.69万,用途货款,但双方并无业务往来;2005年1月至4月,安强公司取现金额为3.8万、3.5万、3万、3万,用途分别为备用金、备用金、工资/奖金、工资/奖金,共计31.99万。
基本户和一般户有啥区别?银行开户了解一下!
5、对公转账是转到基本户还是一般户?建议转到基本户,前文已经说过在一般户和基本户中,只有基本户可以办理现金支取。6、如果要注销基本户,该怎么做?要准备的资料一般包括公章、法人章、财务章,开户许可证,支票,销户申请书,企业注销通知书,法人授权委托书,法人和受托人的身份证,等等。如果基本户上还有余额,也...
新加坡支付体系梳理 | 人人都是产品经理
1980年成立,负责建立、管理及监督其成员机构的清算服务和相关设施,成员资格对相关金融机构和MAS开放。清算所协会不直接运营支付系统,主要负责为新加坡元支票清算系统(SGDCCS)、美元支票清算系统(USDCCS)和银行间转账系统(IBG)的参与银行和系统运营机构制定章程、规则和条件,指派清算系统运营商,并确保运营商提供的清...