大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金更新招募说明书
55、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股...
...对上海证券交易所《关于宝泰隆新材料股份有限公司资产减值相关...
4、持续关注上市公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项;对上市公司募集资金专户大额支出进行逐笔核查,核对交易日期、金额、摘要及交易对手等,将交易对手与上市公司关联方清单进行比对,并抽查大额支出的原始会计凭证、合同、付款审批单及发票等;查阅了募投项目设备资产明细表及募投项目前十大供应商明细表,关注...
泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
15)产品投资者还应提供加盖单位公章的产品成立、备案证明文件等资料的复印件;16)法律法规、自律规则和销售机构要求提供的其它材料。3、在认购期内,将足额认购资金汇入本公司指定的直销资金专户:泰康基金管理有限公司直销账户信息:户名:泰康基金管理有限公司开户银行:平安银行(11.680,-1.20,-9.32%)北京神华支行...
博时上证科创板芯片交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书
基金存续期内,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会.因此本基金有面临自动清算的风险.投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应仔细阅读本基金的招募说明书,基金合同及基金产品资料概要等文件,了解本基金的风险收益特征,...
国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告
本基金为定期开放方式运作,在封闭运作期间,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的,致使基金资产变现困难,基金可能面临一定流动性风险。按照本基金基金合同的约定,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当按照基金合同...
嘉实中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书
通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息以基金管理人的记录为准.网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息,计入基金财产.投资者的认购股票在股票认购日至登记...
博时锦源利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告
9、在基金份额发售期间基金账户开户和认购申请手续可以同时办理。10、在基金募集期内,投资者可认购基金份额,首次单笔最低认购金额不低于人民币1.00元(含认购费),追加认购最低金额为人民币1.00元(含认购费),具体最低认购金额以各家代销机构公告为准。投资者通过基金管理人直销机构认购的,首次认购本基金份额的最低金...
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售...
10、投资者欲购买本基金,需开立本公司基金账户,每个投资者仅允许开立一个本公司基金账户(保险公司多险种开户等符合法律法规规定的可以开立多个账户),已经开立浙江浙商证券资产管理有限公司基金账户的投资者可免予开户申请。发售期内各销售网点同时为投资者办理开立基金账户和认购的手续,但认购申请的确认须以开户确认成功为...
湘财医药健康混合型证券投资基金份额发售公告
11、本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要及基金份额发售公告将发布在基金管理人的网站(httpsxc-fund)。投资者可以在相关网站下载业务申请表格或相关法律文件。12、代销机构代销本基金的城市名称、销售网点、联系方式以及开户和认购等具体事项,本基金份额发售公告未有说明的,请查阅该代销机构的...
《资本项目外汇业务指引三项对比》(10.1-10.5)
(5)境外机构投资者因机构解散、进入破产程序、由接管人接管或自身原因等导致证监会注销其业务许可的,应在变现资产并关闭境外机构投资者专用账户后30个工作日内,通过主报告人办理注销登记。5.境外机构投资者因机构解散、进入破产程序、由接管人接管或自身原因等导致证监会注销其业务许可的,应在账户清零并关闭后,通过主...