浙商沪港深精选混合型证券投资基金招募说明书更新
包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成
南方睿阳稳健添利6个月持有期债券型证券投资基金2024年中期报告
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于股票(含存托凭证)、可转换债券和可交换债券合计不超过基金资产的20%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%);每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的...
宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2024年中期报告
托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、银行存款、同业存单、货币市场工具、债券回购、资产支持证...
北京晶品特装科技股份有限公司 关于2024年第一季度报告的 更正公告
请公司(1)结合具体现金管理内容,说明公司货币资金、交易性金融资产与利息收入、投资收益的匹配性,并结合资金使用计划,说明账面存在大额货币资金的合理性,核实是否存在潜在的资金用途安排或受限情形;(2)说明年审会计师对货币资金、交易性金融资产执行的审计程序及获取的审计证据的覆盖率、充分性和有效性。请年审会计师对...
最新!《沧州市职工基本医疗保险实施办法》公布
第十二条用人单位应当自成立之日起30日内向当地医保经办机构申请办理基本医保单位参保登记,并自用工之日起30日内为其职工申请办理职工参保登记。登记时,填写《基本医疗保险单位参保信息登记表》和《职工基本医疗保险参保登记表》,提供统一社会信用代码证书或单位批准成立的文件及必要的对应辅助材料。
预算单位审计常见13类60个问题(含审计方法和步骤、定性依据和处理...
1.结余资金未纳入预算审计方法和步骤:应审查上年经常性结余、专项结余账户账面余额和年终预算收支调入往来账户金额,采用比较法对比账面金额与预算收入编制、批复表中的上年结余金额的一致性,确定判断上年结余纳入年初预算的完整性(www.e993.com)2024年9月19日。定性依据:《财政部关于加强地方财政结余结转资金管理的通知》(财预〔2010〕383号)“三...
红河州财政局关于对2018年边境地区(含口岸)转移支付补助资金项目...
河口县河口御峰商贸有限公司落地加工标准厂房项目建设补助资金项目至现场评价结束时,该公司未能提供相关资金支出记账凭证、台账、报表及财务账套,已提供的资金支出凭据为收据,未开具正规发票,评价时无法判断项目是否按要求建立了专账(单独核算)管理,也无法判定资金支出的真实性和完整性,同时未开具正式发票支付工程款存在重大...
关于印发《汉中市财政专项扶贫资金及 涉农整合资金使用管理细则...
当年安排的各级专项扶贫资金结转结余率要低于8%,涉农整合资金整体结转结余率低于15%;上年安排的各级专项扶贫和涉农整合资金结转结余率必须低于2%,超过2年的资金不得再有结余。四、明确资金项目管理责任财政部门负责筹集、整合、拨付财政资金,制定完善财政扶贫资金管理制度,督促部门拨付资金;扶贫部门负责征集涉农整合项目...
...人民银行长沙中心支行关于印发《湖南省省级预算单位财政性资金...
第二十九条财政直接支付和财政授权支付分别使用《财政直接支付汇总凭证》(附件2)和《财政授权支付凭证》(附件3),并严格按照有关规定填写和管理。其中,《财政授权支付凭证》中的预算管理类型包括基本支出和项目支出,结算方式分为转账支付和现金支付。第三十条《财政直接支付汇总凭证》和《财政授权支付凭证》,实行严格的...
两部门:高校哲学社会科学繁荣计划专项资金应专款专用
项目依托学校应将繁荣计划专项资金收支情况纳入单位年度决算统一编报。项目完成后,项目负责人应当会同学校财务部门清理账目,据实编报项目决算,并附财务部门审核确认的项目资金收支明细账,与项目结项材料一并报送教育部。项目负责人和依托学校不得随意调账变动支出、随意修改记账凭证。