报销金额大于银行备用金该怎么办
实务解答:银行应该受理,直接写一张现金支票就行,用途就写差旅费。
如何管控好企业的备用金
最保险的方法是带齐现金支票、财务专用章、法人章、取款人身份证,但每个银行的规定都不同,可以提前打电话到银行咨询。(四)领取流程取款人凭盖好章的现金支票可直接到银行支取备用金。二、备用金的内部控制(一)制定预算额度企业规模及所处行业不同,所需的备用金额度也会有所差异,能够支取的备用金额度也与...
退回多余备用金如何做账?
1、支付备用金时借:其他应收款---备用金贷:现金或银行存款2、报销时借:管理费用/原材料等贷:其他应收款-备用金3、收回备用金时借:现金贷:其他应收款-备用金然后公司制定一个制度,相应岗位的定一个标准,超过这个标准,必须报销后才能再借现金,起初可以金额大些,但要严格执行。比如:甲岗位...
大药房超标申请备用金,某银行大开绿灯,中原银行监管部门请说话
大药房超标申请备用金,某银行大开绿灯,中原银行监管部门请说话一张褶皱的现金支票引发热议,支票开具单位为河河大药房,收款人同上,面值为10万元正。据传,这张支票是河河大药房为小青年预支的治疗费,放款单位为中原某银行。专业人士认为,人民银行明确规定,单位申请现金备用金当日不得超过五万元,上述公开展示的支票金...
张家港试水村级开支非现金结算 取消村级现金支票使用
张进说,非现金结算是指由村通过银行转账和村公务卡等形式支付村级应付款项的货币资金结算方式。村取消现金签发支票支取现金业务。村务活动开支除少量必须的现金支付通过备用金账户开支外,资金往来结算须实行非现金结算,实现集体资金往来可留痕、可查询和可追溯。
从对公账户提现有几种方法?
1、单位的公户分为基本户和一般户,只有基本户可以取现金,一般户不能取现,只能转账(www.e993.com)2024年7月4日。2、现金支票取现:单位在银行购买现金支票,需要取现时按银行的要求填写支票的日期和金额等,盖好大小印鉴,去银行支取就可以了。3、单位结算卡:现在银行都有了自动取款机,所以为了方便对公业务取现,部分银行针对企业发行了单位结算卡,...
公司管理大全
(3)、法人私章:法人私章由公司或分公司出纳保管,主要用于银行汇票、现金支票等业务,使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。(4)、财务章:由财务部经理(或负责人)保管,主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用,发票专用章主要用于发票盖章。(5)、其他职能部门章:其他职能部门章...
资深会计是如何被小企业毁掉的:一个会计的辞职信
你不给我留备用金,偶尔收的零星现金收入你也要求存入银行,你说正规企业的财务管理是收支两条线,不能坐支现金,那样现金管理容易乱,公司虽然小,也要向正规化看齐。于是公司哪怕有了一笔五百或五千元的现金收入,我也一定跑一次银行存到账里,业务员要借差费,他们借多少我就取多少,三千、两千、一千的都取过。别人...