OA(数字化办公系统)是如何运作的——应收应付功能拆解!
业务员根据供应商信息、合同信息和财务明细填写应付合同,主管收到待办后,对应付合同进行主管审批合同签订之后,财务人员依据应付合同表单,接收由合同供应商提供的发票,并据此填写进项发票信息最后财务人员根据应付合同和进项发票数据,完成付款单填写,效果如下:3.费用报销管理费用报销管理是指企业为规范员工因公产生的...
注意!这15种费用发票不能再报销了!
报销单不得涂改,如有错误,需要重新填写。项目要填写完整,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。03.报销原始单据的问题要求:发票上要盖有销售方发票专用章,并且与销售方名称一致,否则不得报销。收据上要求盖有销售方财务章,没有财务章不得报销。出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票不得...
这些发票无证据支撑定性虚开!即日起,费用报销不能只附一张发票!
如:购买原材料、机器设备、办公用品、低值易耗品、礼品等,是否有入库单、入库单签章、审批手续是否齐全,是否有采购合同,是否有质量验收合格证明、发票日期和发票金额是否与采购合同对应,是否有从第三方开票,是否舍近求远采购,成本费用率是否明显超过行业合理水平。2、租金发票是否有行政办公部门审核确认手续,是否有...
住宿费、会议费发票无证据支撑定性虚开!2024年起,费用报销不能只...
如:购买原材料、机器设备、办公用品、低值易耗品、礼品等,是否有入库单、入库单签章、审批手续是否齐全,是否有采购合同,是否有质量验收合格证明、发票日期和发票金额是否与采购合同对应,是否有从第三方开票,是否舍近求远采购,成本费用率是否明显超过行业合理水平。2、租金发票是否有行政办公部门审核确认手续,是否有...
现代企业管理制度
一、印章的刻制刻制按公司业务需要由部门提出申请,公司领导批准后,由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续,填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。1.新公司成立,基本印章(公章、合同章、法人私章、财务章)的刻制,应由指定的印章管理人员负责刻制,后交由人事行政部备案,并从刻制之日起执行相关...
5月起,这15种费用发票不能再报销了,否则损失自担!
收到的增值税专用发票,带有清单,但是清单不是从防伪税控系统开具打印出来的,不要拿去报销(www.e993.com)2024年10月19日。四、发票与实际业务不吻合,比如你买的是茶叶,开的却是办公用品不能报销!取得商品跟你开具的发票不一样,涉嫌虚开发票,这样的费用发票不能报销。五、收到发票备注栏填写项目不全的费用发票,不能报销!
今天起,这15种费用发票不能再报销了!
(1)水电费、各类外包服务费、印刷费、办公费、物料采购费用等可以使用专票报销;(2)吃饭的发票、员工交通费用发票、会所、KTV、酒吧、业务招待馈赠礼品、为员工福利发生的发票等使用普票报销即可。4、涉及专票报销尽可能价税分离填写提醒小伙伴,报销过程中涉及到专票报销的,在填写报销单时将专票上的不含税价和税...
发票开成“办公用品”不得行 咋开才合规管用?
答:在报销时,主要看报销单内容是否填写齐全,所附的车票是否为去出差地的车票,餐饮、住宿、交通费发票是否为出差地的发票,人员和人员名单是否与派出的人数相吻合等。3问加油费要注意什么?答:报销时会对加油费是否为本公司车辆,且为本公司账面上存在的车辆,加油费总额是否超过了车辆理论行车的最大油耗量等内容...
事业单位会计报销基础工作存在的问题及对策
(一)费用报销单填写不规范的问题(1)费用报销单或差旅费报销单上签字不齐全,如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。(2)大写金额无数字部分没有用零或??补齐。(3)报销单上字迹有涂改和勾抹。(4)项目填写不完整,报销部门、报销日期、附件张数有漏填的。
财务报销管理制度
业务部采购员整理报销单(票)据(入库单/发票/收据等)并填写对应《费用报销单》→业务部经理审核→综合部财务会计复核→分管总监(副总)或总经理审核审批→出纳支付结算。4.2.2.3材料物资采购费用支付方式原则上只能转账或承兑汇票。4.2.3日常费用报销公司日常费用主要包括:差旅费、电话费、交通费、办公费(办公...