信管飞软件新增客户预付款界面如何直接转记出纳凭证?

在功能导航窗点击“往来管理”—》“应收款管理”打开应收款管理界面,点击“新增”按钮,新增一笔客户预付款,录入摘要,预付金额(预付金额为负数)等信息,点击保存按钮即可,如下图所示:之后工具栏点击“转记凭证”,可选择将预付款转记为现金或银行日记账凭证,在弹出的提示信息窗口点击“确定”即可打开出纳凭证窗口,核...

(沿用)安徽省教育厅关于印发《安徽省农村义务教育学生营养改善...

三、库存现金的主要账务处理如下:收到现金,借记本科目,贷记有关科目;支出现金,借记有关科目,贷记本科目。四、学校食堂应设置“现金日记账”,由出纳人员根据收付款凭证,按照业务发生先后顺序逐笔登记。每日终了,应计算当日的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数,将结余数与实际库存数核对,做到账款相符。五、本...

出纳必会!现金日记账计算结余!

作为出纳,现金日记账会非常熟悉。现金日记账需要按日逐笔登记收入和支出,余额的计算是:上期余额+本期收入-本期支出,日记账需每日结出余额。可以一笔一笔的加减,也可以将一天的收入和支出分别累计,然后一次加减,得出余额。但一笔笔计算未免有些麻烦,有没有什么系统自动计算的模板呢?老师整理了1个超级便捷实用的...

出纳日记账竟能和合同管理相结合?这份系统果然没让我失望!佩服

5、新增了现金流分析,输入年份即可了解本年的现金流情况,抛砖引玉,可以自己进一步挖掘;合同收付登记无合同收付登记提醒设置合同登记对账查询现金流分析收付提醒快速查询合同信息卡全部内容已展示完毕,想要领取这份出纳日记账及合同管理系统使用的小伙伴,看文末...

实际存款与现金日记账有差异,该怎么解决

登记现金日记账与银行存款日记账,是出纳员的重要工作,一定要认真仔细才行。应像要求会计员记账一样,出纳员也必须按规定记好账、结好账、对好账。银行存款日记账核对是通过与银行送来的对账単进行核对完成的银行存款日记账的核对主要包括两点内容一是银行存款日记账与银行存款收付款凭证亘相核对做到账证相符。二是银...

老会计教你如何来核对现金日记账!会计小白必看!

出纳人员在每天业务终了以后,应自行清查账款是否相符(www.e993.com)2024年11月25日。首先结出当天现金日记账的账面余额,再盘点库存现金的实有数,看两者是否完全相符。在实际工作中,凡是有当天来不及登记的现金收、付款凭证的,均应按“库存现金实有数+未记账的付款凭证金额-未记账的收款凭证金额=现金日记账账存余额”的公式进行核对。反复核对仍...

发现一97年女出纳做的表格,因自动分析而走红,这效率实名慕了

在别人眼里出纳是非常简单的,但是做过的人就不觉得了,出纳管理的事太多了,现金银行存取款、收入开支明细、现金日记账、银行日记账、发票、报销等等都是出纳的工作,主要就是复杂,完了还得做表格,真是一个头两个大。我一同学上学的时候就聪明,现在工作了也是非常受领导重视,她自己闲着没事做了好多出纳表格,现金日...

银行存款日记账与对账单金额不一致,看老会计是如何调整的!

在3月2日时，甲公司出纳从银行取了一笔2W的现金，用作备用金处理，甲公司已收到的现金如实入账。但由于银行职员的失职，漏记了这笔付出款，因此对账单少了这笔款项。即“企业已付，银行未付”，因此，银行需减去这笔款项2W。通过以上逐笔分析，甲公司的会计制作出了以下银行余额调节表。因此经过核查与调节，甲...

出纳须知!现金日记账的登记方法

如今现金日记账的格式有两种,分别为三栏式和多栏式。较为简单的为三栏式,具体内容分别如下:日期栏:记录着记账的日期,需要注意应与现金实际收付的日期保持一致;摘要栏:因为栏内空格狭小,所以需要简明扼要的描述登记入账的业务内容;收付栏:将实际收付的金额,填写在借方或者贷方(每日末尾需要日结,月末终了需要月...

从现金账户核算异常发现的大问题

答案只有一个,就是不仅没有序时,而且没有日清,但如果没有序时和日清,出纳就无法核对每天的现金余额。为了印证分析,笔者打开了多份有关现金收支的记账凭证后发现,前后收支日期颠倒的情况很多,这不仅证实没有按照序时规则进行记账,而且也证明没有按照现金核算办法做到日清,这样不仅很难保证现金日记账不出现红字,而且...