投资者提问:请问贵公司近几年经营现金流为负是什么原因?短期借款...

1、关于公司经营活动现金流情况:截止到2023年9月底,公司经营活动现金流净额为-17.3亿元,相较上期2022年公司经营活动现金流净额为-29.15亿元,公司经营活动现金流持续改善。同时,按照行业惯例,公司客户回款以票据为主,为满足日常经营活动需要,公司需对票据不定时进行贴现,公司严格按照会计准则要求对于人民银行认定的20家系统...

彩讯股份:保持资金充足基于公司发展战略需求,有序开展现金管理及...

公司回答表示:公司根据日常经营资金周转需求、资金流动性与安全性等多重因素考虑,有序开展现金管理、银行借款补充业务流动资金等工作。同时,公司持续保持资金充足,是基于公司发展战略需要。

药明康德:公司的业务发展及高效运营为公司带来持续的现金流,货币...

还是考虑现在融资成本较低的原因?公司回答表示,您好,感谢您对公司关注。公司的业务发展及高效运营为公司带来持续的现金流,货币资金余额与长期借款并无直接关系。同时,公司会综合考虑相关政策、资本结构、资金成本及业务需求等因素来匹配制定资金管理策略,支持公司长期健康发展。

水星家纺: 公司根据现金流情况安排投融资事宜,?短期借款为公司...

投资者:您好,公司有购买大量理财,现金充裕,请问新增短期借款5000多万,是基于什么考虑?水星家纺董秘:尊敬的投资者您好,公司根据现金流情况安排投融资事宜,短期借款为公司经营所需要,感谢您对公司的关注。投资者:贵公司股票是否涉及转融券业务?水星家纺董秘:尊敬的投资者您好,公司股票目前不是融资融券标的股票,感谢您...

投资者提问:请问公司在货币现金大量闲置的情况下,短期借款大幅...

请问公司在货币现金大量闲置的情况下,短期借款大幅增加的原因是什么?闲置现金的利息与短期借款利息是否倒挂?是否形成利益输送?董秘回答(济川药业SH600566):尊敬的投资者您好,公司基于中长期经营战略进行合理的资金安排,结合公司资产规模、营业收入、资产负债率等指标,短期借款在合理区间内。感谢您的关注。

奋达科技:一季度现金及现金等价物余额下降一亿多主要系报告期银行...

奋达科技:一季度现金及现金等价物余额下降一亿多主要系报告期银行借款较上年同期减少同花顺(300033)金融研究中心05月16日讯,有投资者向奋达科技(002681)提问,请问,一季度现金及现金等价物余额下降一亿多,是什么原因?公司回答表示,主要系报告期银行借款较上年同期减少,谢谢(www.e993.com)2024年11月10日。

预借信用卡:借款、还款与现金提取全攻略

预借现金是指使用信用卡进行取现操作,将信用卡账户上的就是信用额度转化为现金使用。这种操作在法律上被视为一种借贷行为,属于信用卡的网点透支使用畴。因此,在预借现金时,会占用信用卡的自助额度。信用卡的一个额度是指银行或金融机构为持卡人设定的基本更高可透支金额。持卡人可以根据自身信用状况和银行的之一...

穷途末路的张君:资金困境,向陈乐借款2000元的背后故事

许军说：“胡行长，我之前和您提过的那位广东朋友已经到了，我们之前讨论过的贷款事宜，他现在就在您家附近，如果您方便的话，让他进来和您见个面吧。”胡梦廉一听便明白了，来人可能是来送礼的。在张君和许军确认无误后，他们便按下了门铃，胡梦廉不慌不忙地打开了门。门一开，张君和赵正洪迅速冲了进去，...

小i机器人:总负债5.31亿,员工数量在减少,银行借款在增加,净利润已...

十六、小i机器人的财务情况分析(总收入、毛利、营业费用、营业总成本、营业利润、净利润、总资产、总负债、自由现金流)十七、小i机器人向银行的短期借款在增加十八、小i机器人与关联方的重大交易情况十九、审计机构AssentSurePAC对小i机器人2023财年年报的意见...

又一波贷款入市,“吃亏者”出现!已有投资者被银行提前收回资金

就在国庆节前后，也就是2023年9月底到10月初，股市突然爆发，涨得那叫一个猛。9月30日那天，更是出现了千股涨停的盛况，把不少人都看傻了眼。这下可好，一些手头紧的投资者坐不住了，纷纷打起了贷款的主意。可就在这个时候，一则消息在网上炸开了锅。有个上海的投资者晒出了一张截图，说自己刚借到20万...