广发纯债债券C
累计净值1.6343近3月:0.22%近3年:12.03%近6月:1.83%成立来:72.52%类型:债券型-长债|中低风险规模:59.76亿元(2024-06-30)基金经理:宋倩倩成立日:2012-12-12管理人:广发基金基金评级:证监会批准的首批独立基金销售机构民生银行全程资金监管...
平安添利债券C
单位净值(2024-09-30)1.1211-0.18%近1月:-0.10%近1年:3.76%累计净值1.6801近3月:-0.66%近3年:7.71%近6月:1.10%成立来:76.15%类型:债券型-混合一级|中低风险规模:11.56亿元(2024-06-30)基金经理:曾小丽成立日:2012-11-27管理人:平安基金基金评级:...
中信保诚优质纯债债券A
天天基金提供中信保诚优质纯债债券A(550018)的净值,实时估值,让您及时掌握中信保诚优质纯债债券A(550018)的行情走势。
资管产品估值方法与流程
第三点也很重要,就是一致性原则,它要求同一管理人对不同产品持有的,具有相同特征的金融工具、估值原则、估值程序和估值技术应保持一致。也就是说,如果一个公司它有很多的公募产品、私募产品,会有产品中,上层产品投资下层结构化主体各种情况,它们原则上都要保持同样的,一致性的估值原则,估值程序和估值技术,...
买长or买短?债基怎么挑?一文说透债券投资逻辑
而在风险方面,宋倩倩指出中短债基金主要面临三大潜在风险:一是利率风险,当市场利率波动时,中短债基金的净值也会出现一定波动;二是信用风险,由于基金可投信用债,因此其可能会面临一定的信用风险;三是流动性风险,在市场流动性出现极端紧缺,或者有较大金额的赎回申请时,基金资产可能会面临流动性风险。
“债”投资 | 债券如何定价
不同估值方法的净值差异市值法估值的基金,将债券的市场价格的变动计入当日损益,由于债券市场价格会受到多种因素的影响持续变化,基金的净值会随之波动(www.e993.com)2024年10月8日。摊余成本法估值的基金,其净值曲线更平滑,直观感受和持有体验较好。但是由于资管新规的要求,鼓励市值法,让投资者更直观地感受到市场实际的波动,目前能够使用摊余成本...
公募基金视角下的信用债定价方法探讨
(三)利差分析:信用债定价的动态跟踪外部评级和债券估值都是从相对静态的角度对信用债进行定价,而利差分析的方法则是从动态角度对信用债进行定价。根据对比维度区别,利差分为品种利差、期限利差、杠杆利差和锚定利率利差。品种利差衡量不同品种债券之间的差异,进一步可以分为信用利差、等级利差、条款利差、跨市场...
2024年基金应知应会真题-证券投资
B.公司债、票据C.现金、定期分红蓝筹股D.基金、国债期货答案:B4.X年X月X日,某基金公告进行利润分配,每10份分配0.2元。权益登记日(同除息日)小李持有该基金10,000份,选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元,除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是()...
大家人寿保险股份有限公司投资连结保险 投资账户2023年半年报告
①交易所市场债券的估值:在证券交易所挂牌交易的固定收益类基础资产,主要依据第三方估值机构提供的相应基础资产估值数据确定公允价值;如第三方估值机构未提供相应基础资产的估值数据,可采用其他估值技术进行估值。对于公开发行的可转债、可交换债,实行全价交易的债券按照估值日收盘价减去收盘价中所含债券应收利息后得到的...
基金估值的计算方法是什么?这种估值方法对投资者有何参考价值?
在基金投资领域,基金估值是一个关键的概念。基金估值是对基金资产净值的估算,它的计算方法多种多样,每种方法都有其特点和适用场景。常见的基金估值方法包括成本法和市价法。成本法是以基金投资的成本为基础进行估值。例如,对于债券投资,如果是持有至到期的债券,通常会按照买入成本加上应计利息来计算估值。