为什么单位净值与累计净值差那么远?
要明白,单位净值是当前的净值价格,也即是买的时候的基金价格,累计净值是基金从成立以来的净值。为什么单位净值和累计净值差别这么大?原因在于分红,单位净值把分红扣除了,累计净值是计算了分红的。一般来说,成立时间越长,分红次数越多,两者的差距可能越大。10-26来自电脑网页版举报0赞0踩回复楼主:举报举报...
基金净值越高好还是越低好?|基金宝典
单位净值,也就是每一份基金的价格。累计净值,就是在单位净值的基础上,累加了这只基金成立以来的分红和拆分的金额。我们要注意的是,基金净值并不是固定不变的,它会随着市场波动、基金管理费用变动、基金分红等因素而变化。基金净值越高好还是越低好?买过基金的朋友应该也注意到了,基金的净值波动范围很广,有...
投教| 私募基金之单位累计净值是什么?
基金的单位累计净值是在单位净值的基础上,加上了基金成立以来的累计分红及拆分的金额情况。一般来说,基金单位累计净值又分为两种:一种是现金分红累计净值;一种是分红再投资累计净值。现金分红累计净值是指基金在分红时,将分红金额直接分发给投资者,而不再进行再投资的一种净值计算方式。分红再投资累计净值是指基金在...
什么?!今天收盘后,这只基金净值竟不足2毛7!你敢买吗
基金的“(单位)净值”也就是通常体现在走势图中的净值,是指每份基金份额的价值,也是买卖基金时的交易价格。而基金的“累计净值”,除了“单位净值”,还要加上基金成立以来的累计分红金额。比如一只基金本来的单位净值是1.5元/份,昨天基金进行了现金分红,分红金额0.2元/份。那么到了今天,投资者的资产不多不少,但...
「开心养基厂」基金收益知多少?带你解锁账户收益的密码!
上述提到的累计单位净值,是假设基金持有人全部都采取现金分红而计算出的净值指标,但现实中,很多投资者都会采用红利再投资的方式,此时就需要引入复权净值的概念。简单来说,复权净值就是将分红加回单位净值,并作为再投资进行复利计算,而累计净值则仅将分红加回单位净值,但不作为再投资计算复利。收益率指标说完...
2018基金跌幅百强榜:机构散户化与蒙眼踩雷的经理们
同一只基金由于不同的收费模式,计提的费用不同,净值会出现差异(www.e993.com)2024年7月28日。再者,统计数据采用计入单位派息金额的累计单位净值,而非单纯的单位净值。毕竟基金分红也是投资者盈利的途径之一。最后,2018年有多达642只基金因因各种原因清盘,为方便统计,未把这些清盘基金纳入统计范围,存在一定程度的“幸存者偏差”。
选基容易“晕头转向”?五花八门的收益数据各有什么不同?
与单位净值不同的是,基金的累计净值反映的是基金自成立以来的所有收益及当前的基金净值。基金的累计净值与单位净值之间的差额越大,说明基金曾经分红的金额越多。简言之,投资者可以根据基金累计净值与单位净值之间的差额分析基金的分红水平。同样以“元”为单位的基金收益数据还有在表示上更为直接的万份收益。
??投教 | 私募基金指标有哪些?|基金产品|单位净值|公募基金...
基金累计净值体现了基金从成立以来所取得的累计收益,扣除了分红、拆分等因素对单位净值带来的影响,能够比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现。一般说来,累计净值越高,基金业绩越好。2、估算净值基金净值无法实时更新,估算净值是第三方平台按照基金发布的最新持仓情况估算出的一个实时更新的值,不代表当日最终...
【小诺课堂】基金的收益指标,如何看?
而基金的累计净值是在基金单位净值的基础上,加上基金成立以来的累计单位派息金额。通过累计净值我们可以看出基金历史上给投资者分过多少红利,也是基金过往业绩的一种展示。(来源参考:腾安研究《基金投资百问百答小红书》)02近N年涨跌幅/收益率基金近N年涨跌幅/收益率反映的是基金在对应时间段的净值上涨或下跌的...
敲开基金收益率的“四扇门”
一、净值“摄像机”,记录过去与现在在基金投资的过程中,基金的“净值”或是投资者容易观察到的数据,按“含金量”的不同,基金的“净值”可以被分为“单位净值”和“累计净值”两种。基金的“单位净值”,指的是每一份额基金的价值,其计算为:单位净值=基金资产净值/基金总份额。