工银瑞信基金管理有限公司关于调低旗下部分基金 管理费率及托管...

1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下工银瑞信聚安混合型证券投资基金、工银瑞信聚益混合型证券投资基金、工银瑞信新增益混合型证券投资基金的管理费率及托管费率,同时更新基金管理人信息和基金托管人信息,并对基金合同及托管协议的相关条款进行必要的修订。相关基金的管理费率及托管费率调整情况参见下...

【投资敲门砖】基金是什么?有哪些优点?

从基金的起源,我们可以看到基金的本质是投资者将资金委托给基金公司帮忙管理,基金公司收取一定的管理费,基金公司以专业的知识投资特定的资产。那么基金是什么呢?证券投资基金(简称“基金”)是指通过发售基金份额,把众多投资人的资金集中起来,形成独立财产,由基金托管人托管,基金管理人管理,以投资组合的方式进行证券投资...

托管费的定义是什么?这种费用如何影响投资成本?

托管费是基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。简单来说,基金托管人承担着保管基金资产、监督基金管理人的投资运作、确保基金资产的安全和合规运用等重要职责。而托管费就是对其提供这些服务的一种报酬。托管费的收取方式通常是按照基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。这意味着,无论基金的业绩...

【行政许可事项服务指南】公开募集基金募集申请注册

(一)拟任基金管理人为依法设立的基金管理公司或者经中国证监会核准的其他机构,拟任基金托管人为具有基金托管资格的商业银行或经中国证监会核准的其他金融机构;(二)有符合中国证监会规定的、与管理和托管拟募集基金相适应的基金经理等业务人员;(三)最近一年内没有因重大违法违规行为、重大失信行为受到行政处罚或者刑事...

基金管理费和托管费什么时候收

基金托管费则是支付给基金托管人的费用,用于托管基金资产、监督基金管理人的投资运作等服务。托管费的收取方式与管理费类似,也是按照基金资产净值的一定比例逐日计提。不同类型基金的托管费率也有所不同。一般而言,股票型基金的托管费率在0.2%-0.25%左右,债券型基金的托管费率在0.1%-0.2%之间,货币基金的托...

...投资基金调低基金托管费率并修订基金合同和托管协议的公告

“招募说明书”)的有关约定,同泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国光大银行(3.450,0.00,0.00%)股份有限公司协商一致,决定自2024年8月1日起,对旗下同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)调低基金托管费费率,同时对基金管理人、基金托管人信息进行更新,并相应修改基金...

关于调低易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金...

1.易方达中证100ETF的管理费年费率由0.50%调低至0.15%,托管费年费率由0.10%调低至0.05%。2.易方达中证100ETF联接发起式的管理费年费率由0.50%调低至0.15%,托管费年费率由0.10%调低至0.05%。二、修订基金合同及托管协议部分条款根据调低基金费率方案,对易方达中证100ETF、易方达中证100ETF联接发起式基金合同的...

基金托管人法律责任边界新探

2023年9月1日起施行的《私募投资基金监督管理条例》,仅在第三十条[1]列举了私募基金托管人禁止行为,仍未从私募基金行业首部行政法规的高度明确规定基金托管人的具体职责边界,这使私募基金托管人在私募基金争议解决中的法律责任仍处于不确定的状态,基金托管费较少和基金托管人责任重大之间的矛盾并未解决,影响基金托管行...

公募基金“二次降费”降了什么?

以混合型基金为例,基金的费用包括基金管理人的管理费、基金托管人的托管费、基金从某类基金份额的基金财产中计提的销售服务费、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费等十多类。而近年来公募基金费率改革所“降”的,主要是管理费、托管费。

基金的相关费用有哪些?

基金托管费是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费按照基金资产净值的一定比例提取,一般不超过0.25%,逐日累计计提,按月支付给托管人。股票型基金的托管费率通常高于债券型基金和货币型基金。管理费、托管费、销售服务费都是按日计提,定期支付,基金每日公布的净值已经扣除了这些费用,我们感受不到...