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跨境TRS投资美元债受限,业内:被要求以1月末时点为限,禁止新增

跨境TRS全称是TotalReturnSwap，即“总收益互换”，是指证券公司或外资行与符合条件的客户约定在未来一定期限内，针对特定资产的收益与固定利率进行现金流的交换。即一方(投资者、接受方)向另一方(支付方)支付固定利率以换取另一方向其支付特定基础资产(特定外币债券)的总收益，一般不发生本金交换和实物交割，最高...

债市早参11月20日| “南向通”城投点心债投资被叫停;城投掀起产投...

据财联社报道,近日,市场盛传,通过跨境收益互换(TRS)模式投资城投点心债被相关部门叫停。多位业内人士向财联社证实了此事,并表示在南向通渠道下,各投资机构对城投债投资“只减不增”,即城投债只允许减持或持有至到期,不允许新增买入。“点心债现在的价格越来越高,一般综合收益都在10个点以上,多数达到15个点左右,这...

“南向通”城投点心债投资被叫停 点心债融资年内狂飙突进已逼近...

当前,跨境收益互换(TRS)的阶段性暂停新增规模令国内主流高收益债投资机构又少了一类重要品种,虽然目前暂停的TRS主要是针对境外城投点心债的TRS模式(另一QDII模式正常),其他针对美股以及其他投资标的投资仍然顺畅,但无疑会影响到投资机构的业务规划和安排。据财联社从债券交易员处获悉,除TRS以外,占用南向通额度的信用联...

“南向通”城投点心债投资被叫停;城投掀起产投子公司组建热潮,3个...

据财联社报道,近日,市场盛传,通过跨境收益互换(TRS)模式投资城投点心债被相关部门叫停。多位业内人士向财联社证实了此事,并表示在南向通渠道下,各投资机构对城投债投资"只减不增",即城投债只允许减持或持有至到期,不允许新增买入。"点心债现在的价格越来越高,一般综合收益都在10个点以上,多数达到15个...

人民币投海外,怎么选?

①跨境收益互换收益互换(TRS),是一种场外衍生品交易方式(www.e993.com)2024年11月25日。参与交易的双方,可以实现在未来时点对标的收益与固定/浮动利率收益的互换。以下图某产品为例,通常TRS涉及一个参照资产,可以是债券、股票或股票指数等,该产品投资于银行结构性存款(在普通存款的基础上嵌入金融衍生工具)。投资者在境内向私募基金支付保证金/本...

跨境互换业务为企业筑起“防护堤”

获悉该企业需采购5亿元货值的镍后,一家头部证券公司为其提供了跨境套期保值策略,通过双向浮动的总收益互换(TRS)保护资产价值,该证券公司与客户手中的现货对锁,帮助客户规避市场价格大幅波动对镍货值造成的不利影响。上述证券公司相关负责人向记者介绍,普通的浮动收益互换套保模式下,客户企业通过支付固定收益,锁定其未来...

揭秘境外债投资两大“通道”,TRS和QDII额度何处寻?

跨境TRS指一方(投资者、接受方)向另一方(支付方)支付固定利率以换取另一方向其支付特定基础资产(比如外币债券)的总收益,一般不发生本金交换和实物交割。不过投资人在交易前需要在合格的交易商先签署跨境互换协议,同时满足开立账号主体的要求。据民生固收首席谭逸鸣表示,TRS挂钩标的应当具备公允的市场定价、良好的流动...

满足进出口个性化风险管理需求!跨境互换业务为企业筑起“防护堤”

获悉该企业需采购5亿元货值的镍后,一家头部证券公司为其提供了跨境套期保值策略,通过双向浮动的总收益互换(TRS)保护资产价值,该证券公司与客户手中的现货对锁,帮助客户规避市场价格大幅波动对镍货值造成的不利影响。上述证券公司相关负责人向记者介绍,普通的浮动收益互换套保模式下,客户企业通过支付固定收益,锁定其未来...

跨境收益互换暂停新增规模 城投境外债投资受限

财新网近日多家券商收到监管通知,暂停跨境收益互换(TRS)新增规模。尽管目前未知具体原因,市场人士猜测这可能为了防止股市波动较大情况下利用TRS机制做空套利,也会使境内资金借道TRS投资城投境外债的方式受限。财新获悉,至少两家头部券商收到暂停TRS新增规模的通知。相关知情人士称,这次暂停的是整体TRS新增额度,跟做...