北京长久物流股份有限公司 关于“长久转债”可选择回售的第九次...
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。(二)回售价格根据上述当期应计利息的计算方法,“长久转债”第六年的票面利率为2%,计息天数为260天(2023年11月7日至2024年7月24日),当期应计利息为100*2%*260/365≈1.42元/张(含税),即回售价格为100+1.42=101.42元/...
长久物流: 长久物流:关于“长久转债”可选择回售的第七次提示性公告
????????回售的,计息年度即2023年11月7日至2024年11月6日不能再行使回售权。????北京长久物流股份有限公司(以下简称“本公司”)的股票自??2024??年??6??月??5日至??2024??年??7??月??17??日连续??30??个交易日收盘价格低于本公司“北京长久物流可转换公司债券”????...
万达商业:“22大连万达MTN001”回售行权日为7月7日,回售金额为7.5...
久期财经讯,7月2日,大连万达商业管理集团股份有限公司(简称“万达商业”)发布关于2022年度第一期中期票据(简称“22大连万达MTN001”)投资人回售选择权行权结果公告。根据发行文件中相关条款规定,大连万达商业管理集团股份有限公司2022年度第一期中期票据(债券简称:22大连万达MTN001,债券代码:102281476)设有投资人回售...
湘财证券:22湘财01回售价为100元,回售资金兑付日2024年6月20日
回售资金兑付日为2024年6月20日。
旭辉集团:“21旭辉02”回售登记期为6月11日至17日,回售资金兑付日...
久期财经讯,6月5日,旭辉集团股份有限公司(简称“旭辉集团”)发布关于2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2024年债券回售实施公告。根据《旭辉集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》中设定的投资者回售选择权,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的旭辉...
上海世博土地控股10亿公司债启动回售 兑付日为明年1月29日
观点网讯:12月26日,上海世博土地控股有限公司披露了,2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2024年债券回售实施公告(www.e993.com)2024年8月6日。据公告内容显示,本期债券简称“21世控01”,代码"175697.SH",回售登记期为2023年12月11日-2023年12月15日,2024年1月2日(限交易日)。回售价格为面值100元人民币。回售兑付日为2024年...
惠州市交通投资集团有限公司:21惠交01的回售金额为7亿元,回售资金...
金融界消息,5月23日,惠州市交通投资集团有限公司发布关于“21惠交01”债券持有人回售结果的公告。公告显示,债券“21惠交01”的回售登记期为2024年4月30日至2024年5月9日。回售价格为面值100元人民币。以1张为一个回售单位,即每张债券可回售金额为100元人民币。选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期...
“21珠华02”将于5月7日至5月9日实施回售 回售资金兑付日为6月3日
观点网讯:5月15日,珠海华发集团有限公司发布“21珠华02”债券回售结果的公告。根据公告,债券代码为149494,简称“21珠华02”,其回售登记期定于2024年5月7日至5月9日。投资者可在此期间进行回售登记,回售价格固定为100元/张,且不包含利息。回售资金兑付日为6月3日,回售资金将足额划转至中国证券登记结算有限责任...
濮阳投资集团5亿元中票全部回售,行权日为5月10日
大河财立方消息4月25日,濮阳投资集团披露2023年度第一期中期票据投资人回售选择权行权结果。该期中票简称“23濮阳投资MTN001”,规模5亿元,起息日为2023年5月10日,期限3年(1+1+1),首个计息期债项利率5.10%,募集资金用于偿还有息债务。濮阳投资集团主体评级AA,本期债券债项评级AA。民生银行为主承销商及...
青城投资:“20青城05”回售资金发放日为2023年12月4日
金融界消息,11月29日,青岛城市建设投资(集团)有限责任公司发布“20青城05”债券回售实施的公告。公告显示,债券“20青城05”回售登记期为2023年11月7日至2023年11月13日。回售价格为面值100元人民币。以9,100,038张为一个回售单位,即9.1亿元。选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理回售登记手续...