如何理解外汇远期合约的原理?这种合约对交易有什么作用?

外汇远期合约是一种在外汇交易中常见的金融工具,理解其原理和作用对于参与外汇市场的投资者和交易者至关重要。外汇远期合约的原理基于双方在未来某个约定的日期,按照预先确定的汇率交换一定数量的货币。这种合约的核心在于锁定未来的汇率,以降低汇率波动带来的风险。在实际操作中,假设一家企业预计在三个月后需要支付一...

外汇掉期的定义和用途是什么?这一工具如何管理汇率风险?

外汇掉期:定义、用途与汇率风险管理外汇掉期是一种金融交易工具,它在外汇市场中扮演着重要的角色。简单来说,外汇掉期是指交易双方约定以一种货币交换一定数量的另一种货币,并在未来某个约定的日期按照约定的汇率再将这些货币换回。外汇掉期的用途多种多样。首先,对于企业而言,它可以帮助企业有效地管理外汇资金的流动...

什么是外汇?为什么做外汇?怎么做外汇?

在1971年8月15日，尼克松政府宣布布雷顿森林体系瓦解，诞生浮动汇率即全球货币汇率差价合约诞生，狭隘的理解就是——外汇=全球货币汇率差价合约！定义外汇是指以外币表示的用于国际结算的支付凭证。简单来说，就是外国货币或者以外国货币表示的资产。包括外国货币（如美元、欧元、日元等）、外币存款、外币有价证券（如外...

期货和远期的区别是什么?它们各自的适用场景有哪些?

期货合约是在交易所进行的标准化合约,规定了在未来某一特定日期以特定价格交割一定数量的标的资产。期货合约的标准化意味着所有合约的条款,如交割日期、交割数量和质量标准,都是统一的。这种标准化使得期货合约具有高流动性,便于市场参与者进行买卖。远期合约则是双方私下协商的合约,规定在未来某一特定日期以特定价格交...

外汇衍生品的定义是什么?了解这一定义对投资有哪些意义?

外汇远期合约允许交易双方在未来某一特定日期以预先约定的汇率交换两种货币。外汇期货则是在交易所进行的标准化合约,规定了在未来特定日期以特定价格买卖特定数量的外汇。外汇期权赋予持有者在未来某一特定日期或之前以特定价格买入或卖出外汇的权利,而非义务。外汇掉期则是交易双方在即期和远期市场上同时进行相反方向的外汇...

如何理解外汇期权的基本原理?这种原理在风险管理中有什么应用?

外汇期权是一种金融衍生工具,它赋予了持有者在未来特定时间内以约定汇率买卖一定数量外汇的权利,而非义务(www.e993.com)2024年12月18日。要理解外汇期权的基本原理,首先需要明确几个关键概念。期权的买方支付一定的期权费,获得了在未来按照约定价格进行外汇交易的权利。而期权的卖方则收取期权费,承担了在买方行使权利时按照约定价格进行交易的义务。

迪瑞医疗:关于开展远期外汇交易及外汇期权业务的公告

(二)交易金额及品种:公司本次拟开展的远期外汇交易及外汇期权业务是以规避和防范汇率风险为目的,满足正常经营或业务需要,与境内外依法批准设立的金融机构开展的用于规避和防范汇率风险的各项业务,包括远期结售汇、外汇掉期产品、外汇期货等业务,不做投机性套利交易业务。

长虹美菱:坚持汇率风险中性原则,使用外汇远期合约规避汇率波动风险

公司回答表示:本公司坚持汇率风险中性的原则,以外汇远期合约作为套期工具,根据销售预测的外币收汇金额和目标成本汇率指导签订远期外汇合约,交割期与预测回款相匹配,且约定的交割金额与预测回款金额相匹配,以规避汇率波动产生的风险。本文源自:金融界

长虹美菱:本公司坚持汇率风险中性的原则,以外汇远期合约作为套期...

公司回答表示,尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。本公司坚持汇率风险中性的原则,以外汇远期合约作为套期工具,根据销售预测的外币收汇金额和目标成本汇率指导签订远期外汇合约,交割期与预测回款相匹配,且约定的交割金额与预测回款金额相匹配,以规避汇率波动产生的风险。

「推荐」深度解读:黄金、外汇、洗钱

在这个例子里,其实我和摩根大通签了一个半年期的外汇远期合约,ForeignExchangeForwardContract,来对冲我未来现金流的外汇风险。通过远期合约,我站在现在,就可以对冲掉未来任意时间点的外汇风险。而我说的这个半年的时间,也是简化版的,想想造一个手机有多少零件,我可能需要提前一年去找新加坡设计芯片、提前9个月...