大成恒生指数(QDII-LOF)C

单位净值:0.7912净值增长率:-1.64%累计净值:0.7912净值更新日期:2024/11/22基金简称:恒生指数C最新规模:1.68亿元风险等级:中高风险申购状态:可申购赎回状态:可赎回基金概况基金公司费率结构历史净值申购赎回分红信息最近访问自选基金名称最新净值增长率...

11月21日汇添富恒生指数(QDII-LOF)C净值下跌0.50%

11月21日,截至收盘,汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789)较前一交易日净值下跌0.50%,跑输上证指数,单位净值为0.92,累计净值为0.9246。汇添富恒生指数(QDII-LOF)C基金成立于2020年12月1日,最新规

南方恒指ETF联接(LOF)A

类型:指数型-股票|中高风险规模:2.17亿元(2024-09-30)基金经理:罗文杰成立日:2017-07-21管理人:南方基金基金评级:跟踪标的:香港恒生指数|年化跟踪误差:3.62%证监会批准的首批独立基金销售机构民生银行全程资金监管交易状态:开放申购开放赎回

大成恒生指数(QDII-LOF)A连续5个交易日下跌,区间累计跌幅6.48%

据了解，大成恒生指数(QDII-LOF)A成立于2017年8月，基金规模1.42亿元，成立来累计收益率-18.77%。从持有人结构来看，截至2024年上半年，大成恒生指数(QDII-LOF)A的基金机构持有0.00亿份，占总份额的0.11%，个人投资者持有1.65亿份，占总份额的99.89%。公开信息显示，现任基金经理冉凌浩先生:金融学硕士。国...

大成恒生指数(QDII-LOF)A

同类平均(复制指数型)8.75%7.33%9.99%-7.03%-18.81%-15.38%--年化收益率(%)9.14%11.85%18.84%-10.98%-6.30%-2.90%-2.67%四分位排名资产配置数据日期:2024-09-30行业分布选股风格基金评级济安金信评级评级分类综合评级盈利能力业绩稳定性抗风险力择时能力基准跟踪能力超额收益能力整体费用...

汇添富恒生指数(QDII-LOF)C

天天基金提供汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789)的净值,实时估值,让您及时掌握汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789)的行情走势(www.e993.com)2024年11月26日。

南方恒生指数ETF联接(LOF)A净值上涨3.01%

南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:南方恒生指数ETF联接(LOF)A,代码501302)公布11月7日最新净值,上涨3.01%。南方恒生指数ETF联接(LOF)A成立于2017年7月21日,业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益-1.46%,今年以来收益28.34%,近一月...

汇添富恒生指数(QDII-LOF)C连续5个交易日下跌,区间累计跌幅6.53%

据了解，汇添富恒生指数(QDII-LOF)C成立于2020年12月，基金规模0.92亿元，成立来累计收益率-14.69%。从持有人结构来看，截至2024年上半年，汇添富恒生指数(QDII-LOF)C的基金机构持有0.01亿份，占总份额的1.14%，个人投资者持有0.96亿份，占总份额的98.86%。公开信息显示，现任基金经理乐无穹女士:中国国籍,...

大成恒生指数(QDII-LOF)C连续3个交易日下跌,区间累计跌幅4.65%

截止2024年9月30日，大成恒生指数(QDII-LOF)C前十持仓占比合计48.88%，分别为：腾讯控股（7.16%）、阿里巴巴-W（7.05%）、美团-W（6.89%）、汇丰控股（6.36%）、友邦保险（5.30%）、建设银行（5.26%）、中国移动（3.08%）、香港交易所（2.68%）、小米集团-W（2.68%）、招商银行（2.42%）。...

大成基金旗下大成恒生指数(QDII-LOF)A二季度末规模1.19亿元,环比...

截至2024年6月30日,大成基金旗下大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)期末净资产1.19亿元,比上期增加8.05%。数据显示,该基金近3个月收益率-2.83%,近一年收益率-2.8%,成立以来收益率为-28.56%。其股票持仓前十分别为:汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、美团-W、友邦保险、中国移动、中国银行、中国海洋石油...