盈亏波动的原因是什么?这种波动对投资策略有何启示?

期货交易通常采用高杠杆,这意味着投资者只需支付一小部分保证金即可控制较大价值的合约。虽然高杠杆可以放大收益,但同时也放大了亏损的风险。当市场走势与预期相反时,高杠杆会迅速放大亏损,导致投资者面临巨大的财务压力。此外,市场流动性不足也会加剧盈亏波动。在流动性较差的市场中,买卖价差较大,交易成本较高,且...

购买了上证50ETF期权之后,如何计算自己的盈亏呢?

首先,你得明白,期权交易其实不是真的去买股票,而是在“炒”权利金的价差。也就是说,你买的是一种权利,这个权利让你可以在将来以某个价格买或卖股票。你的盈亏,主要看你买这个权利时花的钱(权利金)和后来这个权利能卖多少钱之间的差价。如果你买的是认购期权(看涨期权),那么你是预测上证50ETF的价格会涨。如...

投资者必须知道期权交易的风险是什么?

因此,波动率的变化可能对期权交易产生重要影响。4.流动性风险:期权市场的流动性相对较低,与股票市场相比更容易出现买卖价差较大的情况。因此,投资者在期权交易中可能会面临较高的成本,以及由于流动性不足而导致交易无法顺利执行的风险。5.复杂的交易策略风险:期权交易可以采用多种复杂的策略,如期权组合、价差交易...

从一维到三维,期权:交易领域的“降维打击”?

相对于广大普通投资者最熟悉的买入-卖出股票赚取价差这种单一做多的模式而言,期货和期权的意义,相当于使普通投资者有机会进入二维的平面和三维的空间。为什么这么说呢?如果我们把单一做多视为一维的的交易,那么既能做多也能做空的期货就是二维的平面。再进一步,除了实现做多和做空,同时还能够交易波动率,通过调节Greeks进...

期权套利的三大策略是什么?怎么操作?

期权套利属于一种借助期权市场里的定价差异或者相关性来获取无风险或者低风险利润的交易策略。此种策略依据市场价格的差别，在不同的期权合约或者标的资产之间展开买卖操作，以达成价格差异的套利目标。期权套利往往要求投资者具备及时的市场观测能力、迅速的交易执行能力以及有效的风险管理能力。期权套利需要注意什么？1、...

基差交易服务玉米深加工企业发展

第三种交易方式就是我今天主要介绍的基差交易方式,介绍两种最简单的,比如说收购玉米并卖出玉米期货,相当于买入玉米基差(www.e993.com)2024年11月22日。第二种,比如说远期销售淀粉,买入玉米淀粉期货进行风险对冲,这相当于卖出玉米淀粉基差,这两种方式也都是基差交易方式。基差交易方式的盈亏水平,有的时候表现是不如即期交易盈亏的。长期来看基差交易...

每天赚100美元!揭秘全球超短线交易者公认的“最佳剥头皮交易策略”

什么是剥头皮交易?剥头皮交易(ScalpingTrading)是一种旨在从小幅的价格变动中获利的交易策略,当交易变得有利可图时,就迅速对交易进行获利了结。可以说,这是一种超级短线的交易方法。剥头皮交易策略有三个特征:短仓、小利润空间和高杠杆水平。剥头皮者试图瞄准价差和其他交易平台报价“漏洞”,以便他们能够快速扭转...

虚拟货币交易平台开展永续合约业务是否构成开设赌场罪

用户盈亏的多少,取决于其买入卖出的价差,且具体盈亏数额是不确定的。4、上述案例中,交易者没有权利行使和转移环节。永续合约业务中,用户可以根据自身对于市场行情的判断,自行决定是否在某时间节点终止交易或追加交易,可以随时撤单、取消交易,另外,用户可以通过“反手交易”的功能,一键点击后,就可以将做空单与做多单...

盯市盈亏在期货交易中有什么意义?这种盈亏计算方式如何影响交易者...

对于短线交易者而言,盯市盈亏的意义更为显著。因为短线交易通常依赖于对短期价格波动的把握,通过密切关注盯市盈亏的变化,他们能够更敏锐地捕捉到市场的细微动态,迅速做出买入或卖出的决策,以实现利润的最大化或减少损失。从风险管理的角度来看,盯市盈亏有助于交易者设定合理的止损和止盈水平。通过明确当前的盈亏状况,交...

中信证券半数高层涉内幕交易被查 暴露监管盲区

杨治山2010年5月20日起被聘为漳泽电力独立董事。2011年4月在参与上市公司筹划重大资产重组的过程中接触内幕信息,随后借用他人账户买入股票,在知悉证监会开始调查后,杨治山在所购的股票复牌前夜以跌停板价格申报卖出,尽管亏损80多万元,但无论盈亏,都被认定是内幕交易。