天弘多利一年 (010257): 天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金...
55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等56、摆动定价机...
淳厚稳荣一年定开债发起 (015263): 淳厚稳荣一年定期开放债券型...
64、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等65、摆动定价机...
长盛中债0-3年政金债指数A,长盛中债0-3年政金债指数C: 长盛中债0...
??(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。??法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:??(1)越权或违规经营,违反基金合同或托...
交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金招募说明书(更新)
57、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介58、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以...
广发恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
69、基金份额折算:指基金合同生效后,基金管理人根据基金合同规定将投资者的基金份额进行变更登记的行为70、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于出借期限在10个交易日以上的转融通出借证券、到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议...
神驰机电股份有限公司关于 2023年度计提资产减值准备的公告
资产负债表日,公司存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备(www.e993.com)2024年10月25日。2023年,公司计提存货跌价准备1,062.37万元。3、固定资产减值准备资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。2023年,公司计提固定资产减值准备260.53万元。
华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常...
《资本项目外汇业务指引三项对比》(7.6-7.9)
3.账户收入范围:外国投资者境外汇入外汇资本金或认缴出资(含非居民存款账户、离岸账户、境外个人境内外汇账户出资),保证金专用账户划入的外汇资本金或认缴出资;资本金账户、资产变现账户划入的境内再投资资金;境外上市首发/增发募集调回的外汇资金;以自有外汇、人民币(7.1235,0.0038,0.05%)购汇划入的用于回购境外股份的外...
国泰高收益债: 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金更新...
禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在履行适当程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。????(九)投资组合比例调整????基金管理人应当自基金合同生效之日起??6??个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除上述“1、组合限制”中第(2)、...
《资本项目外汇业务指引三项对比》(7.6-7.9)_手机新浪网
3.账户收入范围:外国投资者境外汇入外汇资本金或认缴出资(含非居民存款账户、离岸账户、境外个人境内外汇账户出资),保证金专用账户划入的外汇资本金或认缴出资;资本金账户、资产变现账户划入的境内再投资资金;境外上市首发/增发募集调回的外汇资金;以自有外汇、人民币购汇划入的用于回购境外股份的外汇资金;回购境外股份剩余...