吉林亿联银行申请账目核对专利,解决了相关技术中通过人工排查系统...
专利摘要显示,本申请公开了一种账目核对方法、系统、装置、存储介质以及电子设备。该方法包括:交易系统接收用户发起的目标业务,并根据目标业务生成业务标识和流水信息;交易系统将业务标识以及流水信息发送至账目系统,并接收账目系统返回的目标业务的交易进度,根据交易进度和流水信息生成目标业务的第一交易账目;交易系统将业务...
科普:公司乱账整理方法及注意事项有哪些?
1、往来差异的核对首先与公司业务部门核对,再与对方单位进行核对,形成对账工作底稿,根据核对后的差异结果,调整账务。2、应收账款按客户名称逐一进行余额核对,先将余额对上。余额对不上的,再逐笔核对明细,一定要按照发票明细来进行核对,做核对工作底稿的时候建议注明发票信息。如果是因为收入没有及时入账或者收到...
预算单位审计常见13类60个问题(含审计方法和步骤、定性依据和处理...
审计方法和步骤:审查基本经费中如物业费、取暖费、福利费、各种形式的人员经费等是否在项目支出中列支;调阅单位相关的项目文本及其财务资料,核实单位是否存在私自扩大项目支出的范围,用基本支出挤占项目支出的行为。定性依据:《行政单位财务规则》(2012年财政部令第71号)第二十一条“行政单位从财政部门或者上级预算...
安信180天持有债券A,安信180天持有债券C: 安信180天持有期债券型...
传达与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付,以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。??????(3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管...
国联金如意3个月滚动持有债券型集合资产管理计划托管协议
2、管理人发给托管人的指令应写明付款账号、付款户名、开户行、收款账号、收款户名、开户行、款项事由、支付时间、到账时间、金额、账户等,加盖预留印鉴并有被授权人签字。(三)指令的发送、确认和执行的时间和程序指令由“授权通知”确定的有权发送人(下称“被授权人”)代表管理人用传真的方式或其他托管人和管...
九种舞弊行为的审计查账技巧
一般采用的手法是:将收到的其他现金款项不如实入账,而直接冲销该账户;或者将该账户转入其他应收款账目上所虚拟的暂付款账目后,再开具现金支票,落入私囊,并用以冲平该项虚拟的暂付款账户(www.e993.com)2024年7月30日。其查账技巧是:前者可通过现金收入凭证与该账户进行核对验证;后者可通过仔细审查其他应收款账目上的暂付账户,即能查清。
江苏华盛锂电材料股份有限公司
五、本次将募集资金余额以协定存款方式存放的基本情况为提高募集资金使用效率,增加存储收益,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司签订的《募集专户存储资金三方监管协...
深圳市财富趋势科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行...
公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理,严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。公司董事会授权管理层行使该项决策权及签署相关法律文件,公司财务部门建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做...
中金新锐股票型集合资产管理计划托管协议
资金账目按日核实。(3)证券账目的核对管理人和托管人每交易日结束后核对集合计划交易所场内证券账目,确保双方账目相符。管理人和托管人每月月末最后一个交易日核对非交易所场内的证券账目。(三)集合计划申购和赎回业务处理的基本规定1.集合计划份额申购、赎回的确认、清算由管理人或其委托的登记机构负责。2.管...
上海优宁维生物科技股份有限公司
对于应收账款,财务部协同业务部门进行监控管理。财务部信控组通过邮件发函,销售和技术人员日常催收;邮件催收没有回复的客户,财务部信控组采用电话、函证等多种方法进行催收。5.关联交易的内部控制公司制定了《关联交易管理制度》,对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定,规范与关联方的交...