吉林华微电子股份有限公司对上海证券交易所关于公司2023年年度...

内部审批流程及具体经手人,明确说明上述款项是否直接或最终流向关联方,是否构成关联方非经营性资金占用;(2)相关款项的回款安排,公司已采取和拟采取的回款措施,明确预计收回的具体时间,是否存在不能收回的风险,如是,请充分提示风险;(3)结合

对外划拨资金“绕开”财务负责人 科都电气“带病申报”IPO被出具...

经查,发行人资金支出审批流程为责任部门提出付款申请,经部门负责人审批,财务助理郑晓萍(实际控制人郑春开女儿)审核后,由公司董事郑龙良(郑春开侄子,非公司高级管理人员)代郑春开在请款单总经理处签字完成审批,公司财务负责人鲍小蓉并不参与资金划拨审核。这与科都电气内部规定的审批流程不符。此外,科都电气还存在在建工...

请款单上的部门签字应由谁来签字

问题:请款单上有一个部门签字,是什么意思?是请款人所在部门负责人签字的意思吗?财务签字是指的财务负责你是指请款审批签字吗?解答:在请款单上,部门签字就是指上级领导的签字,当事人应填写部门、财务、签字取款。责任编辑:第五种族精灵

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于收到上海证券交易所监管工作...

公司募集资金流程为在钉钉中发起“《请款单》”(请款原因:募集资金专项),在发起人填写请款原因及事由、付款信息、合同附件后发起流程,流程经过“发起人-部门审核-会计主管-证券部-财务管理中心总监(超出权限需公司总经理审批)-出纳”审批。募集资金审批单未附具体付款账户及对应募投项目名称,因此到达付款阶段,若资金经...

浦东新区2021年度排水泵站养护经费项目绩效评价报告

1、项目立项政策依据充分,立项程序规范,绩效目标较合理但不够全面,评价小组补充完善了绩效目标和指标,使目标内容基本完整且与项目支出匹配。2、政府采购及合同管理较为规范,但4月至7月通沟污泥处置站采购形成空窗期,政府采购存在不及时性,已通过浦东新区供排水管理事务中心三重一大会议解决。

提效90%!领星ERP请款池高效统筹采购资金,拒绝坏账

此外,领星ERP请款单还支持多级请款审批,通过设置不同业务人员操作审批权限,最大程度保证了业务流程规范以及跨部门的数据透明和同步,提高请款流程审批效率,杜绝超付风险(www.e993.com)2024年11月20日。2、提高对账效率,减少跨部门沟通成本财务人员在对合同、入库单等单据进行核对时,需要先将每个供应商的应付账款对账单发给采购员进行核对,再交回到...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开...

1、审计部:完善公司内审制度、流程,制定审计计划及开展内部审计工作,财务信息系统管理的督导及审计信息化推进,对公司重大经营管理事项的监督工作和内部控制评价,对公司财务收支、经济活动进行审计监督与检查,为公司发展和战略目标的达成提供改进意见、决策支持和运行保障。