鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资基金更新的招募说明书
期基金经理,2022年01月担任0-4地债基金经理,2022年01月担任5年地债基金经理,2022年01月担任鹏华中债1-3年农发行债券指数基金经理,2022年01月担任鹏华中债3-5年国开行债券指数基金经理,2022年01月担任鹏华0-5年利率发起式债券基金经理,2022年12月担任鹏华弘安混合...
南方集利18个月持有期债券型证券投资基金2024年中期报告
债券投资收益——买卖债券(债转股及债券998,149.16到期兑付)差价收入债券投资收益——赎回差价收入-债券投资收益——申购差价收入-合计2,754,250.176.4.3.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入单位:人民币元项目本期2024年1月1日至2024年6月30日卖出债券(债转股及债券到期兑付...
民生银行成功发行300亿元永续债
民生银行成功发行300亿元永续债本报讯记者李梦瑶报道8月19日,民生银行(3.480,0.05,1.46%)发布公告称,已在全国银行间债券市场成功发行了“中国民生银行股份有限公司2024年无固定期限资本债券(第一期)”,并在银行间市场清算所股份有限公司完成了债券的登记、托管。本期债券于8月15日簿记建档,8月19日完成发行,发行...
南方通利债券型证券投资基金2024年中期报告
债券投资收益——利息收入6,164,911.93债券投资收益——买卖债券(债转股及债券3,517,917.54到期兑付)差价收入债券投资收益——赎回差价收入-债券投资收益——申购差价收入-合计9,682,829.476.4.3.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入单位:人民币元项目本期2024年1月1日至2024年6...
...HK):约7.3亿美元的现有票据已有效投标,以兑换Tranche C永续债券
TrancheC债券分配结果摘要要约人宣布,截至公告发布之日,总本金金额为726,998,679美元的现有票据已有效投标,以兑换TrancheC永续债券。根据交换要约备忘录中所载的TrancheC永续债券交换要约的条款,总本金为2亿美元的TrancheC永续债券已分配给相关持有人。要约人将单独与被分配TrancheC永续债券的持有人联系。
中信建投:银行业板块投资前景
《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》、《关于全球系统重要性银行发行总损失吸收能力非资本债券有关事项的通知》,正式明确了TLAC加权比率自2025年起不得低于16%,自2028年起不得低于18%,并从定义、偿付顺序、损失吸收方式、信息披露、发行定价、登记托管等多个方面,明确了TLAC非资本债券的核心要素和发行管理...
中航国际融资租赁发行1.87亿美元永续资本债券,息票率6.125%
类型:固定利率、有担保永续资本债券,归属于发行人的直接、非次级、无条件和无抵押债务义务,归属于发行人35亿美元有担保中期票据及永续资本证券计划。发行规模:1.87亿美元期限:PNC3初始指导价:6.65%区域最终指导价:6.15%息票率:6.125%收益率:6.125%...
【招商策略】静态投资框架十问——A股投资启示录
1、基于永续增长预期的DCF定价模型计算SIRR一个股票所有的投资成本,是当期公司的总市值(MarketValue,MV),公司每年产生的回报,就是每年的自由现金流,按照一个投资项目求内在回报率的公式,以当期价格计算一个股票总市值(MarketValue,MV),求该公司的SIRR,公式如下:这里的其中g为公司的盈利或者现金流的稳定增速...
浅谈证券公司债券的信用风险及投资价值
相较于银行永续债,证券公司永续次级债在条款设置上其实与一般企业永续债更为接近(见表2)。两者的最主要区别在于,证券公司永续次级债具有清偿顺序上的劣后属性,且从公募证券公司永续次级债的条款看,偿付顺序在次级债务之后;而一般企业永续债的清偿顺序可以等同于普通债务,也可以劣后于普通债务,且由于非金融机构除永续债...
安信青享纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告
1、安信青享纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请于2024年2月19日经中国证监会证监许可[2024]314号文注册。2、本基金为契约型、开放式。3、本基金的管理人为安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”),基金托管人为青岛银行股份有限公司(以下简称“青岛银行”),基金登记机构为本公司。