成都豪能科技股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券...

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的60%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见第(九)条赎回条款的相关内容)的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发...

...江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...

流动比率(倍)??????????????????????????????????????????1.37??????????????????????????????????????????1.37??????????????????????????????????2.03????????????????????????...

四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...

八、可转换公司债券转股的起止日期:自发行结束之日(2024年11月1日,T+4日)起满6个月后的第一个交易日(2025年5月1日,非交易日顺延)起至可转债到期日(2030年10月27日)止(如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个交易日,顺延期间付息款项不另计息)。九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行...

豪能股份: 2023年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告

全部或部分未转股的可转换公司债券:1、在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时;??????????债券回售条款:1、有条件回售条款:在本次发行的可转换公司债券最后两个计息...

如何计算可转债的实际价值?这种计算方法有哪些局限性?

\[\text{转换价值}=\text{转换比率}\times\text{股票市场价格}\]转换比率是每张可转债可以转换为的股票数量,股票市场价格是当前股票的市场价格。3.实际价值计算可转债的实际价值是其债券价值和转换价值的较高者。计算公式如下:\[\text{实际价值}=\max(\text{债券价值},\text{转换价值}...

2023年爱玛科技集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券2024年...

000.00cspengyuan25附录五主要财务指标计算公式指标名称短期债务长期债务总债务现金类资产净债务总资本EBITDAEBITDA利息保障倍数FFO自由现金流(FCF)毛利率EBITDA利润率计算公式短期借款+应付票据+1年内到期的非流动负债+其他短期债务调整项长期借款+应付债券+租赁负债+其他长期...

玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...

年利息的计算公式为:I=B×iI:指年利息额;B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券的当年票面利率。2、付息方式(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日...

可转债转股溢价率的含义是什么?这种溢价如何影响投资决策?

可转债,即可转换债券,是一种特殊的公司债券,允许持有人在特定时间内将其转换为发行公司的股票。在这一过程中,转股溢价率是一个关键指标,它表示转股价格与当前股票市场价格之间的差额,通常以百分比形式表示。具体来说,转股溢价率计算公式为:\[\text{转股溢价率}=\left(\frac{\text{转股价格}-\text{股...

奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

一、可转换公司债券简称:奥锐转债二、可转换公司债券代码:111021三、可转换公司债券发行量:81,212.00万元(812,120手)四、可转换公司债券上市量:81,212.00万元(812,120手)五、可转换公司债券上市地点:上交所六、可转换公司债券上市时间:2024年8月15日...

江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案...

年利息的计算公式为:I=B×iI:指年利息额;B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券的当年票面利率。2、付息方式(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发...