易方达中证500ETF联接A(007028)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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工银沪深300指数A(481009)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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华安黄金易ETF联接A(000216)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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为什么基金净值估算会与实际净有偏差?基金净值真的被偷走了吗?

在说净值估算前,先说一下什么是基金净值,基金净值是指每个基金单位所代表的价值,而净值估算,则是参照最近一个季末的重仓股和持仓比例,仓位数据等等,综合进行估算净值,而并非真实的净值。因此,净值估算和净值是有偏差的。在天天基金的行情页面上,对净值估算是这样描述的:数据按照基金持仓和指数走势估算,仅供参考,实际...

基民懵了!估算与实际净值差巨大,啥情况?

从近两个交易日来看，随着TMT板块的波动，该基金净值分别上涨6.08%和下跌3.63%。观察近期估算净值涨跌幅误差较大的基金可以发现，这些基金净值整体呈现出“上窜下跳”的局面，单日上涨或下跌的幅度波动较大，堪比股票日涨跌幅。其实际行情表现与其去年年报披露的重仓股所在行业表现已形成背离，给投资者增加了不少选...

基金净值实时估算功能下线正式拉开序幕!又一巨头宣布:下线!

所谓盘中实时净值估算，是通过基金定期报告中的历史持仓结合实时股票行情模拟出来的净值估算结果，可以将其理解为“基金净值的一个估算值”，并不是真正意义上的基金净值(www.e993.com)2024年11月26日。这也就决定了它与实际值存在一定误差，仅供参考。民生加银基金认为，净值估算具有滞后性、片面性。由于净值估算参考的持仓信息来自于基金的定期报告...

基民怒了!“基金公司对净值偷吃了”,“基金经理乱调仓”!原因竟是...

在某平台,记者注意到一只基金5月25日的净值估算偏差达1.49%,实际净值单日跌了2.52%,估算净值却只跌了1.58%。另外,一些近期涨势较猛的基金估算净值涨幅远低于实际涨幅。除吐槽净值不准确的评论外,还有一些“阴谋论”的评论,例如质疑基金有猫腻,基金公司或者基金经理“偷吃”等,而且这些评论多来自基金持有人。

基民怒了!“基金公司对净值偷吃了”,“基金经理乱调仓”!原因竟是...

在某平台,记者注意到一只基金5月25日的净值估算偏差达1.49%,实际净值单日跌了2.52%,估算净值却只跌了1.58%。另外,一些近期涨势较猛的基金估算净值涨幅远低于实际涨幅。除吐槽净值不准确的评论外,还有一些“阴谋论”的评论,例如质疑基金有猫腻,基金公司或者基金经理“偷吃”等,而且这些评论多来自基金持有人。

意义不大!基金净值估算功能面临下线

记者在天天基金和支付宝理财的基金页面等基金代销平台看到“净值估算”的数据显示,除了显示估算净值以及涨幅外,还会有一个盘中实时的估算图,类似于股票走势图。在该图片的下方,有代销机构会给出净值估算的平均偏差数据。还有机构会给出“估值收益仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准”的提醒。

基民懵了!估算与实际净值差巨大,啥情况?

以华泰柏瑞消费成长为例,截至去年四季度末,该基金重仓股多数来自白酒板块,4月12日,该基金估算涨跌幅为-0.87%,而实际净值涨幅为5.75%,两者相差6.62个百分点。从近两个交易日来看,随着TMT板块的波动,该基金净值分别上涨6.08%和下跌3.63%。观察近期估算净值涨跌幅误差较大的基金可以发现,这些基金净值整体呈现出“上窜...