IPO审核!经营活动现金流量净额波动大,销售费用率显著高于同行业...

公司的招股书中解释:2022年度公司经营活动产生的现金流量净额较2021年度减少4623.12万元,经营活动产生的现金流量净额减少主要系随着公司业务规模扩大,且上游原材料供不应求,为保证采购及时性和控制成本,缩短了部分供应商的账期并增加了库存商品和原材料储备,公司购买商品、接受劳务支付的现金持续较上期增加较多所致。根据...

艾可蓝(300816)2024年三季报简析:净利润增221.64%,公司应收账款...

9.二季度经营活动产生的现金净流量大幅减少,存货、固资、在建工程等资产类并没有大幅变动,什么导致现金净流量急剧减少的,后续如何改善?您好!公司开展新的方向业务预付款项增加导致现金净流量减少,后续将加快货款笼予以改善。谢谢!10.我们采购的蜂窝陶瓷跟国外的差距怎样影响我们催化剂涂覆的效果?您好!公司已经形成...

菲利华业绩断崖式下滑,三季度营收利润双降,净利率跌破16%

与此同时，公司总资产周转天数也从882.4天增加至1234天，增幅高达39.84%。这意味着公司资产利用效率明显下降，可能是由于新增产能未能及时转化为收入所致。应收账款周转天数也从144.1天增加至170.7天，反映出公司回款速度有所放缓，客户支付能力可能受到影响。现金流承压，经营活动现金净流量大幅下降财报显示，菲利华...

润建股份(002929)2024年三季报简析:净利润减27.63%,公司应收账款...

财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-25.54%,原因:算力等新业务板块投入增加,客户回款集中在四季度。投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-240.86%,原因:报告期到期理财产品减少。筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为52.1%,原因:报告期增加银行贷款以满足经营需...

金地集团|经营性现金流强劲增长,债务压力依然存在【2024H1·年报...

经营性现金流显著增长,现有资金无法覆盖短债。截至2024年6月末,经营活动现金流量净额大幅增加,由2024年年初的21.9亿元增长1倍至45.9亿元,较2023年同期相比更是增长了20倍。截至2024年6月末,持有货币资金231.2亿元,短期借款为3.3亿元,一年内到期的非流动负债为387.6亿元,现有货币资金目前无法覆盖短期债务。

...但不增加当期利润,因而经营活动产生的现金流量净额与净利润...

现金流量净额与净利润相差较大是非付现的固定资产资产、使用权资产折旧、无形资产及长期待摊费用摊销的增加、经营性应收项目的减少、经营性应付项目增加所致(注:经营性应付项目:应付账款、应付票据、其他应付款、预收账款、应付职工薪酬和应交税费;经营性应收项目:应收账款、应收票据和其他应收款中与经营活动有关...

...经营活动产生的现金流量净额下降主要因吸收存款净增加额同比减少

金融界4月28日消息,有投资者在互动平台向平安银行提问:公司现金流量净额从去年5.6元,下降到今年负1.1元,是什么原因。公司回答表示:本行每股经营活动产生的现金流量净额有所下降,主要是经营活动产生的现金流入中“吸收存款净增加额“同比减少。一是从市场整体看,一季度存款增速同比放缓;二是我行主动调整存款结构,合...

融捷股份:2023年经营活动产生的现金流量净额同比减少,主要因销售...

42亿元，同比大幅下降80.89%。请问经营活动产生的现金流净额下降的原因是什么？公司回答表示：公司2023年经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是2023年度销售回款随销售额减少及缴纳2022年末计提的各项税费所致，具体信息详见公司2023年度报告。本文源自：金融界AI电报作者：公告君...

重庆水务上半年净利润下滑四成,经营现金流量净额下降六成

财中社8月31日电重庆水务(601158)发布2024年半年度报告,报告期内,公司营业收入为32.8亿元,同比减少11.20%;归属于上市公司股东的净利润为4.2亿元,同比下降41.60%,主要原因是上年同期因第六期污水处理服务结算价格未核定,暂按第五期价格确认收入,而本期按核定的第六期价格确认收入,导致营业收入减少4.1亿元,净利润减少...

五粮液上半年营收净利均双位数增长 经营活动现金流量净额达134亿元

事实上,通过企业经营活动现金流量净额可以看出酒企的经营状况。据《证券日报》记者统计显示,截至8月28日,A股16家白酒上市公司发布了半年报,其中有7家公司的经营活动现金流量净额为负数,五粮液以134.28亿元位列第二位。“五粮液经营活动现金流净额大幅增长,说明企业整体运营质量不断提升,企业具有很强的竞争活力,而且市...