中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(中银安康...

金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种占基金资产的比例为不超过30%,投资于商品基金不超过基金资产的10%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投...

上海浦东发展银行股份有限公司关于“浦发转债”2024年付息事宜的...

五、债券付息方法1.公司已与中国结算上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度付息日前2个交易日前将本年度债券的利息足额划拨至中国结算上海分公司指定的银行账户。2.中国结算上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机...

泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

2、本基金类别为股票型证券投资基金,运作方式为交易型开放式。3、本基金的基金管理人为泰康基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”),登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。4、本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、...

运用智能化手段,聊城市不断提升事前事中事后医保基金监管效能

强化事中智能审核。医保经办机构持续强化事中智能审核，全量审核定点医药机构申报的费用，加强线上初审、复核、申诉、复审、反馈、处理等全流程审核管理，健全智能审核和监控提示疑点问题的核查处理机制，以及违规资金拒付和追回流程，确保违法违规问题得到有效处理，减少医保基金的违规支付结算。强化事后建模锁定。聊城市成功...

DRG/DIP预算结算清算原理探析

DRG/DIP基金预算编制方法主要有两种:一是增速乘法,将既往年度DRG/DIP付费基金支出作为基数,再考虑医保基金增速等因素制定本年DRG/DIP基金预算,大部分统筹区的职工和部分统筹区的居民按此方法。二是逐项减法,在确定当年医保基金总预算的基础上,扣减门诊门慢、异地就医等的基金预算,剩余资金作为当年DRG/DIP基金预算,部分...

聊聊:证券、基金账户体系和运作

2.1.1、中登账户体系:包括一码通、A股账户、B股账户、封闭式基金账户、信用账户、结算保证金账户、结算备付金账户等,中登账户体系如下图所示(www.e993.com)2024年11月9日。以上7种账户下挂中登公司关系说明<:A股账户、封闭式基金账户、信用账户、结算保证金账户、结算备付金账户均下挂在中登公司;开放式基金账户未下挂中登公司,对了信用账户不能...

公募基金到底有哪几种费用?一起来捋捋,揭开基金费用面纱!

一般在1%左右、比申购费稍微低些、没有打折、一次性收费。(详情见认购费用率图所示)2.2.1.6计算公式:目前国内通行的认购费计算方法:认购费用=认购金额×认购费率;净认购金额=认购金额-认购费用。如需了解更多,请移步至此:权益类产品之基金–认购那些事儿...

中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF...

基金,其中,混合型基金需符合下述条件:1)基金合同中明确股票资产占基金资产比例在50%以上;或2)最近四个季度季报中的实际股票资产占基金资产比例全部在50%以上。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、...

兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告

2、本基金是契约型开放式证券投资基金。本基金为股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

...开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式...

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的有关规定,东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金)的基金管理人上海东方证券(10.820,0.34,3.24%)资...