中航高科:货币资金充足,无坏账风险,将改善经营活动现金净流量
公司回答表示:公司经营活动现金净流量与行业、合同回款期限、回款结算方式等多方面因素相关,与当期的净利润没有明显的线性相关,公司经营活动现金净流量持续呈净流入态势,货币资金充足,能满足公司的运营和发展。目前公司的应收账款主要集中在集团内关联方,主要受上下游结算周期的影响,无坏账风险,公司将进一步丰富结算...
诺瓦星云获14家机构调研:截止2024年一季度末,公司货币资金余额为...
答:公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异的原因在于票据使用和存货变动,其中,销售货款存在部分使用承兑汇票结算的情况,而且将收到的部分承兑汇票背书转让给供应商而不是到期承兑;存货增加的原因是下游需求增多,销售规模扩大,生产量增加导致安全库存量增加。问:公司当前的人员情况如何答:截止到2023年12月31...
七个指标识别财务造假|界面新闻
经营现金流差是被质疑财务造假最常见的指标,经营现金流差可能有两个原因:一是该收的没收回来,表现是应收账款高估;二是该付的已经付出去了,表现是存货高估。那么什么叫经营现金流差呢?初善君一直用的是净现比,意思是净利润现金含量,即经营现金流量净额/净利润,就是说企业实现一元净利润实际流入多少现金。长周...
毛利率“骨折”,祥邦科技IPO之路如何渡过现金流难关?
其实,不仅货币资金远水难解近渴,祥邦科技的现金流也在摇摇欲坠。四、经营活动现金净流量持续-8亿,现金流全靠筹资维持招股书显示,报告期内,祥邦科技的经营活动现金流量始终处于净流出,从未有过“造血能力”,比如2022年净流出高达-7.86亿元,出于严重失血状态;而大肆扩产又导致投资活动净现金流量始终为负,2022年...
收现比、净现比、分红融资比!
经营性现金流量净额,可以称之为企业的“现金利润”,反映的是企业最“真实”的盈利能力。资金回笼越高效的企业,经营性现金流量净额越接近净利润,也就是净现比会越接近于1,还有,考虑到增值税以及预收账款等因素,净现比会出现大于1的情况,此类企业的盈利质量很健康。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于 2023年年度报告的信息披露...
2023年内,随着业务的拓展,公司通过金融机构借款改善流动资金需求,2023年度公司财务费用利息支出为5,255.33万元,较2022年度增加2,622.13万元,增幅为99.58%(www.e993.com)2024年9月19日。综上,使得公司2023年度营业收入增长的情况下净利润较2022年度有所下降。(2)2024年一季度转亏的原因及合理性...
永兴材料(002756.SZ):公司碳酸锂不含税完全成本已经降到6万元/吨...
八、公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为负数的原因?2024年第一季度,公司生产经营则正常,碳酸锂和不锈钢销售和回款良好,应收账款控制的比较好。经营活动产生的现金流量净额为负数是由于一季度支付各项税费5.19亿元,导致现金流出,一季度资产负债表中应交税费比2023年度末减少4.04亿元...
山河智能装备股份有限公司关于对2023年年报问询函回复的公告_手机...
综上,2023年公司利润主要受境外市场收入增加、毛利额增加以及减值准备计提金额下降等因素的影响,导致公司收入与归母净利润变动趋势不一致;公司经营活动产生的现金流量净额主要受公司采购规模及兑付应付票据规模下降等因素的影响导致收入与经营活动产生的现金流净额趋势不一致,但公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同比...
神州高铁技术股份有限公司 关于对深圳证券交易所2023年 年报问询...
公司近五年持续保持经营活动现金流入大于流出,经营现金流入连续三年超过25亿元(其中2023年为25.83亿元),较好的支持营业收入规模的增长;2023年投资活动现金净流量为正,投资性现金流开始逐步回补经营业务资金需求。截至2023年末,公司资产总额1,065,545.55万元,其中货币资金余额44,787.80万元,流动资产合计487,286.17万元;负债...
A股公司经营现金净流量大幅增长,五大行业货币资金存量均超万亿元...
净利润现金含量是评价上市公司利润质量的指标,反映企业利润含金量。它指的是生产经营中产生的现金净流量与净利润的比值。数据宝统计,剔除银行和非银金融行业,以2020年至2022年前三季度经营现金净流量合计为基础,除三个会计期间经营现金净流量和净利润为负的个股外,共1437只个股净利润现金含量大于1,以医药生物、基础...