一套近乎完美的公司财务流程!【标杆精益】
根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗注:A每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行,并按时从工行将...
企业银行存款以及现金管理制度的方法!
4、使用现金支票,不论对外支付款项或补充库存,均需由财务负责人或其指定人签发。5、使用转账支票,应由经办部门或经办人员持填写借据和结算凭证(包括购货发票、账单、收据等)经财务负责人和总经理(总裁)签字同意后,由出纳开出转账支票,凡不能预先取得结算凭证,需要借用空白支票时填写借据和经财务负责人和总经理...
出纳工作不简单,提取现金要注意这4点!
1填写现金支票。单位需要提取现金时,一般由出纳人员填写现金支票到银行提取现金。现金支票的填写要求很严格:必须使用碳素墨水或蓝黑墨水用钢笔填写,书写要认真,不能潦草。签发日期应填写实际出票日期。收款人名称填写应与预留印鉴名称保持一致;金额必须按规定填写,金额如有错误,不能更改,应作废重填;用途栏要填写真实用途...
建行天津市分行汉沽支行刘晓婷:绽放灿烂的青春
晓婷从填写审核票据开始,把好第一道关。为了保证扫描票据的质量,晓婷耐心地对每一位需要存支票的客户讲解填写新版进账单的规范。经过坚持不懈地努力,确保了cos-t切换上线后扫描票据零差错!客户的满意度增加了,信任感也油然而生。而这种信任感为以后营销对公产品也铺平了道路。在电子结算卡刚刚推出的时候,营业部每...
建行推人民币对公通存通兑_国内财经_新浪财经_新浪网
采取单联式设计,无需再填写各类多联式复写凭证,甚至连进账单也无需填写。此外,使用支付密码签发凭证,且凭证本身参照支票设计了多种防伪要素,相对于传统结算业务,风险性大大降低。卜春艳每日经济新闻
2005年第1~2期 中国人民银行文告(总第191~192号)
银行汇票正面增加密押的填写位置;支票、电汇凭证和信汇凭证正面增加支付密码的填写位置;支票背面、汇兑凭证正面增加“附加信息”栏;本票增加申请人名称;汇票、本票背书栏由三栏调整为两栏,支票背书栏由两栏调整为一栏;证件号码栏后增加方格;部分票证金额栏增加亿元位;进账单增加票据号码栏...
票据、结算凭证种类和格式
将票据的背书栏在原有基础上一并缩减了一栏,并扩大了票据背书栏的记载空间,以满足背书人记载事项的需要。在票据上增设了证件号码方格栏,以适应办理持票人为个人的款项兑付的需要,便于提示付款人填写和受理银行审核。在银行汇票正面增设了密押填写栏,支票正面预留了支付密码的填写栏,以适应各行安全管理要求。不定额...
中国人民银行有关负责人就调整票据、结算凭证种类和格式答记者问
将票据的背书栏在原有基础上一并缩减了一栏,并扩大了票据背书栏的记载空间,以满足背书人记载事项的需要。在票据上增设了证件号码方格栏,以适应办理持票人为个人的款项兑付的需要,便于提示付款人填写和受理银行审核。在银行汇票正面增设了密押填写栏,支票正面预留了支付密码的填写栏,以适应各行安全管理要求。不定额...
支票结算方式下如何处理银行退票?
按照规定,银行对于签发人或收款人提交的现金支票和转账支票必须进行严格的审查,对于付款单位存款数额不足以支付票款(空头支票)或者支票填写不合规定等情况,银行将技规定予以退票。所谓退票就是指银行认为该支票的款项不能进入收款人账户而将支票退回。银行将出具“退票理由书”,连同支票和进账单一起退给签发人或收款人...
震惊宁波的诈骗百万善款案一审宣判
10月21日,陈携带伪造的有关文件、身份证,以宁波市海曙区机关联合工会的名义,在有关单位骗取组织机构代码证、开户许可证,并在工行鼓楼支行开设该联合工会账户,购买了现金支票、进账单等。同日,杨与陈填写宁波市海曙区机关联合工会4张共计金额为187万元现金支票,并伪造了提现有关证明,而后分4次到鼓楼支行骗取了...