富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩...
弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金转换为场内...
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。申购赎回清单由基金管理人编制,T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。未来,若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,基金...
基金产品经理必须了解:基金转换、超级转换业务模式和设计
基金转换是各大基金销售平台标配的功能(如下图),若没有基金转换功能的话或多或少该平台不专业、不逼格、至少没有为基民考虑哈~,大平台除了有“基金转换”外,还有“超级转换”,此功能还是相当不错,后面详细聊聊,先卖个关子吧。要吃透基金转换这项业务可从:转换背景、转换定义、转换条件、转换业务办理所需资料、...
富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩...
干货!基金投资的收益和费用解析
基金净值:净值又称基金单位净值,也就是每一份基金单位的净资产价值。其计算公式为:基金净值=基金总净资产/基金总份额。投资者交易基金按照最新的单位净值计算,收益则是根据基金净值的变动来计算。如:张三用12000元买入一只净值为1.2的基金,不考虑费率的情况,买入份额=买入金额/基金净值=12000/1.2=10000(份),若基金...
博时信用债券投资基金
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照90%、10%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列(www.e993.com)2024年7月10日。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较...
基金转换和卖出的区别是什么?基金转换算当天买入吗
基金转换是按当天的净值买入的。基金转换确认时间为T+2日,需注意当日15:00前提交基金转换申请,无论是转入基金还是转出基金,均按T日净值来确认,当日15:00后,则视为下一个交易日。另外,这里的“T日”是指不包含周末和法定节假日在内的交易日。关键词:基金转换和卖出的区别基金转换算当天买入吗转入基金怎么算时间...
基金吧答疑:基民为什么总是拿不住基金?转换基金怎样计算收费?
“申购费补差”就是两只转换的基金申购费率的差额部分。如果投资者从低申购费率的基金转为高申购费率的基金,则需要“补差”。如果投资者从高申购费率的基金转为低申购费率的基金,则不需要交纳此差价。所补申购费的费率等于两者申购费率差的绝对值。抖擞抖擞精神:易方达上证50增强A自成立以来累计净值是4.83,但是累计...
申购、场内买入、赎回、转投...基金的参与和退出,这篇全讲齐了
①像和买股票一样,按实时价格成交;②价格受两方面影响,一是底层资产,二是资金的供求情况,所以和净值经常不一致,存在折溢价,可以套利;③不受基金限购的限制,场内买多少金额都可以;④部分场内基金是T+0交易,当天任意买入、卖出,次数不限,如华宝油气、债券ETF、黄金ETF、跨境ETF等;...
基民问答:买基金时 大家看重的是啥?
(净值公布时间一般是当天20:00左右)例:星期五15:00之后提交的交易将视为下星期一的交易,T日为下星期一,以T日(星期一)的净值成交,T+1(下星期二)确认交易。基金持有时间的计数:若T日15:00前买入,基金持有时间从T+1日开始计数(按自然日计数);若T日15:00后买入,基金持有时间从T+2日开始计数(按自然日计数)。