关于嘉实中证500ETF实施基金份额拆分、收益分配并调整最小申购...

为保护基金份额持有人利益,基金份额持有人持有的拆分产生的小数点后基金份额将按照“上进位”的原则进行取整,即小数点后基金份额均进位为1份,拆分后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。进位处理所需资金由本基金管理人弥补,并于份额拆分日计入基金资产。(五)拆分结果的公告和查询2024年12月2日,本基金管...

...汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金更新招募...

但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。????投资有风险,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。投资者拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金产品的风险收益...

...召开融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人...

《上海证券报》发布了《关于以通讯方式召开融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布《关于以通讯方式召开融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。

...华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

因基金分红导致基金资产净值的变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。作为特许经营权类产品,随着运营年限的增长,剩余期限内如本基金未扩募新资产,则已持有资产的账面价值逐年降低,进而导致基金净值逐渐降低甚至趋于零。本基金还存在因基金份额交易价格上涨导致IRR为0甚至亏损的风险(基...

全国首例:私募基金管理人因违反公平分配义务承担赔偿责任案,近日...

基金管理公司辩称,根据《基金合同》约定,管理人有权决定对基金进行收益分配,基金管理公司是根据投资者认购时间的先后予以分配,未违反合同约定。对此,上海金融法院认为,首先,从基金份额分类看,每份基金份额具有同等的合法权益,享有同等分配权,应按照基金份额持有人持有的基金份额的比例进行分配。根据《基金合同》约定,案涉...

格林30天滚动持有债券基金8月5日起重磅首发

4)由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定(www.e993.com)2024年11月23日。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人无实...

浙商汇金金算盘货币市场基金2024年第三次收益支付公告

(3)投资者当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益。(4)本基金收益每月集中支付一次。如投资者的累计实际收益为负,则为份额持有人缩减相应的份额。投资者赎回基金份额时,其累计未支付收益不一并支付,将在月度分红时支付。投资者解约情形...

东莞证券旗峰天添利货币(970176)详细资料

集合计划份额自下一个工作日起,享有本集合计划的收益分配权益;当日赎回的集合计划份额自下一个工作日起,不享有本集合计划的收益分配权益;8、在不违反法律法规、资产管理合同的约定以及对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,管理人可调整计划收益的分配原则和支付方式,不需召开集合计划份额持有人大会;...

中证A500ETF(159338)正在发行中!满足条件月月可分红的ETF,为什么...

评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告；5、每一基金份额享有同等分配权；6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后，可调整...

...红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人...

为维护基金份额持有人的合法权利,便利基金份额持有人参与本次大会,保障本次大会合法、有效、顺利召开,基金管理人就本次大会审议事项及基金份额持有人参与大会的相关安排特别预先公告。本预公告内容仅为本基金对于基金份额持有人参与持有人大会的初步安排,基金管理人将依据相关法律法规的规定以及《基金合同》的约定,发布召...