2024年全自动财务账务系统.xls 自动记账、做账、应收应付~
进账,出账明细表中双击科目信息和客户名称都可以弹出窗体进行窗体录入:应收,应付汇总只需填写客户名称,金额自动统计:6、进销存系统智能查询,窗体录入,库存自动更新采购单:录入信息后,入库表自动更新,库存自动更新销售单:录入信息后,出库表自动更新,库存自动更新收款明细:收、付款对账单:财务年度统计:下载方...
年底会计要做的事:资产盘点、清理往来、减值测试、调账、年报编制等
有事随意结转虽然最终结果一样,但借贷方向的发生额不同了,导致科目发生额失去了其本该有的统计意义。了解了明细科目借贷方向发生额的统计意义,接下来如何进行账务处理,也就迎刃而解了。1、“转出未交增值税”贷方发生额:“转出未交增值税”贷方发生额用来统计,企业在没有政策性优惠的情况下,应交的增值税额度。
2019初级会计,资产负债表你真的了解吗?
方法三:根据总账科目和明细账科目余额分析计算填列资产负债表的有些项目,需要依据总账科目和明细账科目两者的余额分析填列,如“长期借款”项目,需要根据“长期借款”总账科目余额扣除“长期借款”科目所属的明细科目中将在一年内到期且企业不能自主地将清偿义务展期的长期借款后的金额计算填列。注意一年内到期的...
银行表外业务及相关会计准则探讨
综上分析可知:中间业务与表外业务在外延上虽有交叉,但事实上,表外业务只是中间业务的一部分,它们是两个不同角度、内容也不完全相同的范畴。2、具体准则中表外业务涵盖的业务事项不够全面,现行制度中也有不协调之处按照银行业具体会计准则征求意见稿的分类,表外业务主要包括或有业务及承诺事项、发放抵押贷款的抵押...
同样烂账处理,为什么我用了半年,她却只花了5天?(文末大福利)
如有未处理的会计凭证,需要做好清单交接,接手时的所有会计科目余额数要做一张《科目余额表》,最明细一级的,然后看是否借贷方平,然后问下前任会计是否有未处理结束的账务、或是处理不了的账目问题做好书面交待,这样做的好处是责任分清。你是对接手后的账务处理负责,前任会计如果有遗留问题,所谓说后任为前任擦PP,...
SAP财务系统总账的应用技巧
SAP财务系统总账的功能强大而丰富,涵盖了组织结构、会计科目表、会计凭证、简化操作、定期处理、操作和维护、信息和查询、配置等各个方面,笔者选择了部分具有代表性的内容说明如何使用这些功能提高企业的财务水平(www.e993.com)2024年9月8日。三套会计科目表并存,为跨国公司属地化核算和集团化管理并行提供了可能。
SAP系统里的统驭科目
统驭科目是连接分类帐的总帐科目。统驭科目是一座桥梁,连接着明细账和总账。因为在应收和应付模块中,做凭证时输入的都是客户和供应商,所形成的应收、应付、预收、预付都是针对客户和供应商的,并未真正与科目表中的总帐科目对应,所以需要用到统驭科目,与科目表能形成对应关系。此外在对客户和供应商在做未清项...
广发银行怎么了?业绩下降不良率提升,员工遭“终身禁赛”,且屡遭...
存在偏差;EAST系统分户账与总账比对不一致;漏报分户账EAST数据;漏报对公活期存款账户明细EAST数据;未在开户当月向EAST系统报送账户信息;EAST系统《表外授信业务》表错报;EAST系统《对公信贷业务借据》表错报;EAST系统《关联关系》表漏报;EAST系统《对公信贷分户账》表漏报;EAST系统《总账会计全科目表》漏报币种...
解构业财融合:财务系统数字化架构
总/分/明细账模块:主要负责企业的总账和分账核算工作,能够帮助企业全面了解财务状况,并为企业的经营管理提供有效的决策支持。1)总账模块全面会计核算系统的总账模块是其最为核心的模块,它主要用于记录和管理公司下相关账套中的所有会计凭证、科目余额表、科目明细账、总分类账等信息。通过这些数据,该系统可以实现对...
行政事业单位审计常见问题及定性依据|财政|事业单位财务规则|行政...
一、预决算编制、管理方面存在的问题上下滑动阅读全文1.结余资金未纳入预算审计方法和步骤:应审查上年经常性结余、专项结余账户账面余额和年终预算收支调入往来账户金额,采用比较法对比账面金额与预算收入编制、批复表中的上年结余金额的一致性,确定判断上年结余纳入年初预算的完整性。