合纵科技:关于对合纵科技股份有限公司2023年年报问询函的专项说明
6、获取资产负债表日的银行存款余额调节表,检查调节表中加计数是否正确,调节项目是否合理,调节后银行存款日记账余额与银行对账单余额是否一致。7、检查银行账户完整性及权利;获取公司所有银行账户声明书及《已开立银行结算账户清单》,与账面记录的所有银行账户进行核对;对银行存款(包括零余额账户和在本期内注销的账户)...
(上接C67版)湖北超卓航空科技股份有限公司 关于2023年度报告的...
针对未回函部分,已执行替代测试:检查销售合同/订单、发货单、验收单、发票等情况;针对回函不符情况已获取回函调节表并对差异事项进行检查;2)应收账款余额函证针对未回函部分,已执行替代测试:检查销售合同/订单、发货单、验收单、发票等情况;针对回函不符情况已获取回函调节表并对差异事项进行检查;(5)对于本期新...
海南椰岛(集团)股份有限公司关于对2023年年度报告信息披露监管...
请公司:(1)补充披露应收账款、其他应收款期末余额前五的欠款方名称、是否为关联方、业务往来内容、账龄、金额、是否逾期及坏账计提的测算依据及过程,相关会计政策是否保持一致,并补充说明杭州椰鸿、中富兴泰全额计提坏账准备的背景及原因,是否为关联方;(2)结合存货的具体明细、金额、库龄、存放地、主要采购方及业务形...
银行存款余额调节表能作为调账的依据吗
银行存款余额调节表只是为了核对账目,并不能作为调整银行存款账面余额的原始凭证。
重庆银行股份有限公司
其他负债的部分主要是由向中央银行借款、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、租赁负债、预计负债和其他负债等。二、盈利能力分析(一)经营业绩概要分析报告期内,本行经营业绩情况见下表:单位:千元■注:本行根据财政部、国资委、银保监会和证监会联合下发的《关于严格执行企业会计准则切实加强企业2020年年报工作...
解读银行理财的过去、现在和未来
在负债端,理财新规贯彻资管新规精神,一是禁止表内开展资管业务,二是禁止刚性兑付,隔绝表外业务风险向表内传导渠道,降低流动性风险(www.e993.com)2024年7月6日。在产品运营端,要求向上向下全面穿透,严格按照单独管理、单独建账及单独核算要求,防止未来银行再度通过多层嵌套逃避监管、隐匿资金去向及来源,造成理财产品形成黑箱子、调节监管指标等问题。
交通银行股份有限公司2010年年度报告摘要
1.1交通银行(6.350,-0.02,-0.31%)股份有限公司(“本行”)董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本行及其附属公司(“本集团”)截至2010年12月31日止12个月报告(“年度报告”)所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
交通银行股份有限公司2008年第三季度报告
4、根据报告期末减值贷款余额除以拨备前贷款余额计算。5、根据报告期末拨备余额除以减值贷款余额计算。6、根据中国银行业监管口径计算。2.3非经常性损益项目(人民币百万元)2.4中国会计准则与国际财务报告准则财务信息差异调节表√适用□不适(人民币百万元)...
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2、负责现金业务,包括收款、提现、费用报销、收据填开等;3、保证资金安全,管理保险柜,确保账实相符;关注资金动态,筹划资金安排;4、账务处理,包括复核凭证,银行余额调节表;5、完成领导交办的其他工作。任职要求:1、大专以上学历,持岗位证书,有1-2年以上物业出纳相关岗位工作经验;...
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司关于上海证券交易所《关于...
公司各银行的季度末存款余额存在波动,适用协定存款利率的银行账户根据余额处于某一区间适用对应区间的协定利率。从测算明细表得知,基本户与一般户账户测算的利率、募集资金专用账户测算的利率、票据保证金账户测算的利率处于各自适用的利率范围;相关利息收入与货币资金是匹配的。