鹏华中证500指数A类(LOF)
基金评级济安金信评级评级分类综合评级盈利能力业绩稳定性抗风险力择时能力基准跟踪能力超额收益能力整体费用指数型---评级截止日期:2024-03-31基金号更多>>暂无鹏华中证500指数A类(LOF)基金相关的基金号基金吧暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>开放申购...
安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF) A类基金份额...
近期,安信基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)旗下安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)A类基金份额(场内简称:安信深圳科技LOF;交易代码:167506,以下简称“本基金”)二级市场交易价格波动较大,请投资者密切关注基金份额净值。2024年10月17日,本基金基金份额单位净值为0.9950元,截至2024年10月...
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类基金...
近期,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类基金份额(场内简称:500ETF联接LOF,交易代码:160119,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额净值。2024年9月27日,本基金基金份额净值为1.4696元,截至2024年9月30日,本基金在二级市场...
鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示公告
近期,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)A类基金份额(场内简称:酒LOF;交易代码:160632;以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额净值。2024年09月26日,本基金基金份额净值为0.3617元,截至2024年09月27日,本基金在二级市场的收盘价为0.399元。特此提...
...交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书...
中基金(FOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。????基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对...
易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示及临时...
近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)A类份额(基金代码:502006,场内简称:国企改革,扩位证券简称:国企改革LOF,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额净值(www.e993.com)2024年11月10日。2024年9月27日,本基金基金份额净值为1.3229元,截至2024年...
易方达基金连发提示:标普信息科技LOF溢价风险高,期间暂停大额申购
环球网金融综合报道6月12日,易方达基金发布公告称,近期,旗下易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额二级市场交易价格明显高于基金份额净值。2024年6月6日,本基金份额净值为4.4222元,截至6月11日,在二级市场的收盘价为4.935元。易方达基金提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果高价买入,...
鹏华中证500指数A类(LOF)净值上涨3.86%
鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)(简称:鹏华中证500指数A类(LOF),代码160616)公布10月18日最新净值,上涨3.86%。鹏华中证500指数A类(LOF)成立于2010年2月5日,业绩比较基准为中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益61.50%,今年以来收益5.59%,近一月收益24.93%,近一年收益3.93%...
LOF基金也涨停!这只基金场内溢价明显,名称含有“并购重组”
此外，今日涨幅靠前的LOF在过去几日的交易中也有不俗表现，但目前尚未出现场内明显溢价的公告，但也有部分基金在近期的行情中出现溢价。特别是一些与房地产以及前述重组概念的基金相关。例如，鹏华基金旗下鹏华中证800地产指数（LOF）A类份额在9月25日收录的基金份额净值为0.5789元，截至9月26日，该基金在二级市场...
...基金管理有限公司关于国泰创业板指数证券投资基金(LOF)A类基金...
国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下国泰创业板指数证券投资基金(LOF)A类基金份额(场内简称:创业板LOF,交易代码:160223;以下简称“本基金”)在深圳证券交易所上市交易。近期,本基金二级市场交易价格大幅波动,且场内交易价格较基金份额净值的溢价幅度较高。2024年9月26日,本基金基金份额净值为0.9540元;截...