创金合信港股通量化股票型证券投资基金2023年年度报告
2024年3月28日 - 天天基金网
13H01109华润置地202,0005,125,580.321.9614H02318中国平安157,1745,035,049.761.9215H02388中银香港259,5004,985,478.711.9116H00939建设银行1,080,3524,552,520.141.7417H01193华润燃气174,7004,052,905.831.5518H01378中国宏桥667,0003,862,427.451.48...
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富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)二0二三年中期报告
2023年8月31日 - 天天基金网
91Resources华润置地1109易所中国香港1,000.0030,609.740.01LandLimitedJiangsu92Expressway宁沪高速177香港联合交中国香港4,000.0026,626.780.01Company易所Limited93VivaBiotech维亚生物1873香港联合交中国香港16,500.0022,819.010.00Holdings易所Xinxiang深圳证券交94T...
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中银香港港股基金:2022中期报告
2022年12月31日 - 天天基金网
投资基金投资基金高息债券基金高息债券基金股票基金股票基金人民币股票基金人民币股票基金债券基金债券基金股票基金股票基金份额数目美元份额数目人民币份额数目港元份额数目人民币份额数目美元份额数目美元于2022年7月1日或开始营运日期的余额15,606,348.19608,106,70075,166,471....
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