富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金招募说明书
43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式45、巨额赎回:指本基金单个...
财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划招募说明书更新
43、转托管:指集合计划份额持有人在本集合计划的不同销售机构之间实施的变更所持集合计划份额销售机构的操作44、定期定额投资计划:指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣9款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理集合计划申购申请的一种投资方式45...
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号
三、基金托管业务经营情况作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、...
江苏利柏特股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和交易所...
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:I=B×iI为年利息额;B为本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债...
深化担保品作用 构建金融风险阀门
四是跨境互联,提升担保品跨区域调拨能力。随着全球高流动性资产需求的急剧上升,合格担保资产需求存在较大缺口,以人民币国债为代表的一批新兴国家主权级债券有望纳入合格担保品范围,这就需要各担保品管理机构打破托管地域阻隔,将分散在各地的新增合格担保品进行集成管理,提升跨区域的调拨能力。
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①双方同意在日常业务过程中开展的金融市场业务包括但不限于:同业拆借业务;债券回购业务;债券借贷业务;贵金属拆借业务;票据回购业务;自营外汇(含结售汇)即期业务;贵金属即期业务;衍生品业务;债券业务;转贴现买入卖出票据;同业借款业务;票据贴现业务(承兑人是关联方);或其他由中信银行(6.510,0.08,1.24%)或中信银行附...
安信180天持有债券A,安信180天持有债券C: 安信180天持有期债券型...
资基金的基金管理人,交通银行股份有限公司拟担任安信??180??天持有期债券型证券投资基金的基金托管人;??????基金管理人承诺其知悉《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易...
财政部发布新版政府债券登记托管结算管理办法
政府债券托管(包括特定市场的存管)是指授权机构受投资人委托,通过开立政府债券账户,提供政府债券保管等权益维护服务的行为。政府债券实行集中统一、一级托管、底层穿透的托管制度,投资人通过在政府债券登记托管结算机构开立的政府债券账户直接持有政府债券。政府债券账户采用实名制。境内外具有民事行为能力的各类民事主体应当...
债券登记托管的法理基础(附英文版)_手机新浪网
债券登记托管法律制度是证券登记托管制度的组成部分,是债券市场运行的基本法律制度,是包括债券登记、托管在内的一系列法律制度的统称。由于债券概念并未完全囊括于《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)中,债券登记的法律属性、中央托管机构(CSD)进行托管的法律性质等问题存在争议。本文主要从登记、托管法律制度的...
央行副行长:推动境内债券中央存管机构互联互通
在建立完善的金融一级托管和多级托管的托管体系。以历史发展关系,中国债券市场托管制度安排,基本主体是一个扁平式的,一级托管的这样一个制度安排。和国际上债券市场多级托管制度安排,在这里有一定差异。为了方便境外投资者投资的这一个习惯和国际上一些投资实践。我们在2017年,在债券通这个实践中,我们就成功的实行了国...