为什么单位净值与累计净值差那么远?
要明白,单位净值是当前的净值价格,也即是买的时候的基金价格,累计净值是基金从成立以来的净值。为什么单位净值和累计净值差别这么大?原因在于分红,单位净值把分红扣除了,累计净值是计算了分红的。一般来说,成立时间越长,分红次数越多,两者的差距可能越大。10-26来自电脑网页版举报0赞0踩回复楼主:举报举报...
7月24日基金净值:建信纯债债券A最新净值1.6318,涨0.01%
证券之星消息,7月24日,建信纯债债券A最新单位净值为1.6318元,累计净值为1.6398元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨0.76%,近6个月上涨2.13%,近1年上涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:建信纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金...
7月24日基金净值:前海开源乾盛定开债A最新净值1.0435
证券之星消息,7月24日,前海开源乾盛定开债A最新单位净值为1.0435元,累计净值为1.2587元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%,近3个月上涨1.04%,近6个月上涨3.07%,近1年上涨4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:前海开源乾盛定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报...
鹏华浮动净值型发起式货币
单位净值(2024-07-26)107.46440.00%累计净值(2024-07-26)1.0796近1月:0.12%近1年:1.83%近3月:0.29%近3年:4.39%近6月:0.63%成立来:7.99%类型:货币型-浮动净值规模:0.11亿元(2024-06-30)基金经理:叶朝明成立日:2019-08-29管理人:鹏华基金基金评级:暂无评级证监会批准的首批独立...
7月22日基金净值:东方主题精选混合最新净值0.82,跌1.18%
证券之星消息,7月22日,东方主题精选混合最新单位净值为0.82元,累计净值为0.82元,较前一交易日下跌1.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.11%,近3个月下跌3.08%,近6个月下跌15.92%,近1年下跌31.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:东方主题精选混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金...
「开心养基厂」基金收益知多少?带你解锁账户收益的密码!
上述提到的累计单位净值,是假设基金持有人全部都采取现金分红而计算出的净值指标,但现实中,很多投资者都会采用红利再投资的方式,此时就需要引入复权净值的概念(www.e993.com)2024年7月28日。简单来说,复权净值就是将分红加回单位净值,并作为再投资进行复利计算,而累计净值则仅将分红加回单位净值,但不作为再投资计算复利。收益率指标说完...
敲开基金收益率的“四扇门”
一、净值“摄像机”,记录过去与现在在基金投资的过程中,基金的“净值”或是投资者容易观察到的数据,按“含金量”的不同,基金的“净值”可以被分为“单位净值”和“累计净值”两种。基金的“单位净值”,指的是每一份额基金的价值,其计算为:单位净值=基金资产净值/基金总份额。
【小诺课堂】基金的收益指标,如何看?
而基金的累计净值是在基金单位净值的基础上,加上基金成立以来的累计单位派息金额。通过累计净值我们可以看出基金历史上给投资者分过多少红利,也是基金过往业绩的一种展示。(来源参考:腾安研究《基金投资百问百答小红书》)02近N年涨跌幅/收益率基金近N年涨跌幅/收益率反映的是基金在对应时间段的净值上涨或下跌的...
7月26日鹏华成长价值混合A净值上涨0.07%
7月26日,截至收盘,鹏华成长价值混合A(009330)较前一交易日净值上涨0.07%,跑输上证指数,单位净值为0.84,累计净值为0.8423。鹏华成长价值混合A基金成立于2020年5月18日,最新规模为6.04亿元,基金经理为梁超,其在
7月26日博时优质鑫选一年持有期混合C净值上涨0.53%
7月26日,截至收盘,博时优质鑫选一年持有期混合C(013798)较前一交易日净值上涨0.53%,跑赢上证指数,单位净值为0.77,累计净值为0.7655。博时优质鑫选一年持有期混合C基金成立于2021年11月3日,最新规模为2264.84