关于鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金增设E类基金份额并修改...
(1)鹏华安荣混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)A类基金份额自2024年10月14日起,单日单个基金账户累计的申购、转换转入、定期定额投资金额限额设置为人民币1,000元,如某笔申请将导致单日单个基金账户累计申购、转换转入、定期定额投资本基金A类基金份额金额超过人民币1,000元(不含1,000元),本基金管理人将有权...
...渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募...
巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,对本基金而言,当开放期内单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的20%时,投资人将可能无法及时获得赎回款项。投资有风险,投资人在进行投资...
关于旗下部分基金在招商银行开通基金转换业务的公告
即前端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额,后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。(3)基金转换采用“份额转换”的原则提交申请,采取未知价法,即以申请受理当日(T日)各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算,若投资者转换申请在规...
基金超级转换业务详解
由于转出基金赎回份额未确认,到账金额不确定,T日发起的转入基金申购的金额是根据一定规则进行估算,根据最终转换结果差额多退少补。比较特殊的是好买基金,好买基金的转入基金申购申请是在转出基金确认日~资金交收匹配日发起的(转出基金为货币基金时为T日发起),所日转入基金的申购金额确定,基本不存在差额情况。
中银基金管理有限公司 关于旗下部分基金开通转换业务的公告
C为转换当日转出基金份额净值;D为转出基金份额的赎回费率;E为转换当日转入基金份额净值;F为转出基金份额的赎回费;G为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金,则G=0;H为申购补差费率,当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时,则H=0;J为申购补差费。赎回费按照转出基金...
南方弘利定期开放债券型发起式证券 投资基金开放申购、赎回及转换...
本基金本次开放期时间为2023年12月1日至2023年12月7日,并自2023年12月8日起进入封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请(www.e993.com)2024年10月17日。为保护基金份额持有人利益,在开放期间,本基金管理人有权依据本基金的规模情况和市场变化情况,根据基金合同的约定,暂停或提前结束申购和转换转入业务,赎回和转换转出业务不受影响。届...
2024年基金从业考试题库
A.基金份额的转换按照转换申请日的基金份额净值为基础计算转基金份额的数量B.基金份额转换一般采取未知价法C.当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时,不需要补费用差额D.基金份额的转换常常会收取一定的转换费用答案:C13.关于不动产投资的含义和特点,以下表述错误的是()...
好消息!摩根香港互认基金开通转换业务,省时、省心又省钱
一般香港互认基金的赎回资金划出时间都是T+5日以上,等赎回资金到账后还需要重新发起转入基金的申购申请,之后的T+1日确认转入基金的基金份额。而新的基金转换功能则可以实现T+1日即确认转入基金的基金份额,相较于之前的先赎回再申购的过程,可以节省至少5个交易日。而且,从T+1日起就可以获得转入基金的涨跌表现,避...
高腾微基金-高腾亚洲收益基金:2024产品资料概要
高腾微基金高腾亚洲收益基金高腾国际资产管理有限公司2024年4月高腾亚洲收益基金(“本基金”)是香港互认基金。本概要仅供中国内地销售使用。本概要向投资者提供有关本基金的重要信息。本概要是本基金销售文件的一部分。投资者请勿单凭本概要作投资本基金的投资决定。
中银颐利灵活配置混合型证券投资 基金基金经理变更公告
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与浙江同花顺基金销售有限公司签署的基金销售协议及相关补充协议,上述机构自2024年3月19日起正式办理本公司旗下部分基金的转换业务。现将具体有关事项公告如下:...