中航高科:货币资金充足,无坏账风险,将改善经营活动现金净流量
公司回答表示:公司经营活动现金净流量与行业、合同回款期限、回款结算方式等多方面因素相关,与当期的净利润没有明显的线性相关,公司经营活动现金净流量持续呈净流入态势,货币资金充足,能满足公司的运营和发展。目前公司的应收账款主要集中在集团内关联方,主要受上下游结算周期的影响,无坏账风险,公司将进一步丰富结算...
银江股份上市 融资4亿_网易财经
(二)本次发行募集资金到位后,公司净资产总额及每股净资产预计将大幅增加,这将大大增强公司抗风险能力。(三)本次募集资金到位后,公司的净资产将大幅增加。由于新项目的建设周期在24个月左右,项目建设完成也还需要一定的时间,因此净资产收益率在短时间内将下降。(四)本次募集资金到位后,将降低公司的资产负债率,进一...
26个主要财务指标及参考标准值!
21.销售现金比率=经营活动现金净流量/销售额标准值:0.2。意义:反映每元销售得到的净现金流入量,其值越大越好。分析提示:计算结果要与过去比,与同业比才能确定高与低。这个比率越高,企业的收入质量越好,资金利用效果越好。22.每股营业现金流量=经营活动现金净流量/普通股股数无标准值。意义:反映每股经营所...
增收不增现金,手握13亿货币资金的拉普拉斯想上市补流
▲近年来拉普拉斯经营性现金净流量情况,来源:招股说明书同期,拉普拉斯经营性现金净流出分别为0.58亿元、1.60亿元和1.78亿元,呈现逐年增加的态势。而营收越大,经营性现金流缺口也越大,主要有两个可能的原因。一个是由于光伏设备从交付到验收有较长的周期,行业内一般将货款支付按节点分为预收款、发货款、验...
IPO中的财务报表分析系列1|货币资金分析
但企业向银行申请开出承兑汇票时需要按开立金额的一定比例(比如30%~50%)存入保证金。这个保证金就属于其他货币资金。银行承兑汇票保证金在承兑汇票到期前是不能支取的,属于受限制的资金,因此不属于现金和现金等价物。上市公司受限制资金信息可以在上市公司年报的财务报表附注中找到。
万向钱潮:2023年净利润同比增长1.54% 拟10派1.5元
2023年,公司实现营业总收入144.87亿元,同比增长3.37%;归母净利润8.22亿元,同比增长1.54%;扣非净利润7.70亿元,同比增长23.67%;经营活动产生的现金流量净额为12.04亿元,同比增长4.86%;报告期内,万向钱潮基本每股收益为0.25元,加权平均净资产收益率为9.52%(www.e993.com)2024年9月16日。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.5元(含...
和元生物技术(上海)股份有限公司
在经营业务持续情况下,资产组的公允价值通常采用收益法评估确定。根据国际会计准则IAS36--BCZ85指导意见,无论税前、税后现金流及相应折现率,均应该得到相同计算结果。因此公司业务长期资产组的公允价值等于预计未来现金流量的现值,由此得出的资产组公允价值减去处置费用后的净额低于资产组的预计未来净现金流量现值。
山河智能装备股份有限公司关于对2023年年报问询函回复的公告_手机...
你公司实现归属于上市公司股东的净利润3,558.34万元,同比上升103.13%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.41亿元,同比上升88.56%;经营活动产生的现金流量净额-5.20亿元,同比上升66.73%。此外,年报披露,报告期你公司境外业务毛利率35.63%,与境内业务的毛利率相比高17.53个百分点。请你公司:...
北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于 2023年年度报告的信息披露...
2023年内,随着业务的拓展,公司通过金融机构借款改善流动资金需求,2023年度公司财务费用利息支出为5,255.33万元,较2022年度增加2,622.13万元,增幅为99.58%。综上,使得公司2023年度营业收入增长的情况下净利润较2022年度有所下降。(2)2024年一季度转亏的原因及合理性...
江苏法尔胜股份有限公司关于对深圳证券交易所2023年年报问询函...
报告期内,你公司实现营业收入4.46亿元,同比下降34.19%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.74亿元,同比下降170.26%;经营活动产生的现金流量净额1,928.09万元,同比下降73.73%。报告期末归属于上市公司股东的净资产仅3,047.23万元。相关公告显示,你公司扣非后净利润已持续六年亏损。请你公司:...