远洋资本:“H20远资1”将于9月9日兑付发行总量1%的本金
本期债券债权登记日为2024年9月6日。截至该日收市后,本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中,1%的本金将被兑付。本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。本次分期偿还1%本金后至下次分期偿还前,...
大成聚鑫债券型证券投资基金2024年中期报告
3.1.1期间数2024年4月29日(基金合同生效日)-2024年6月30日据和指标大成聚鑫债券A大成聚鑫债券C本期已实现收益1,799,210.382,299,694.74本期利润2,385,422.343,152,130.99加权平均基金份0.00370.0034额本期利润本期加权平均净0.37%0.34%值利润率本期基金份额净...
科华数据股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息公告
2、债权登记日:2024年8月22日;3、除息日:2024年8月23日;4、付息日:2024年8月23日;5、“科数转债”票面利率:第一年为0.30%,第二年0.50%,第三年为1.00%,第四年为1.50%,第五年为1.80%,第六年为2.00%;6、“科数转债”本次付息的债权登记日为2024年8月22日,...
中船科技股份有限公司
(三)登记时间:2024年9月13日上午9时至下午4时,信函登记以当地邮戳为准。六、其他事项(一)会议为期半天,出席者食、宿及交通费自理。(二)联系事宜联系地址:上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼邮政编码:200023联系电话:021-63022385传真:021-63141103联系人:程新桃特此公告。中船科技股份有限公司董事会...
...关于新增西南证券股份有限公司为平安双季盈6个月持有期债券型...
本次大会的权益登记日为2024年2月2日,即该日下午交易时间结束后,在平安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人或其委托代理人享有本次会议的表决权。四、投票方式1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印或登陆基金管理人网站(fund.pingan)、中国证监会基金电子披露网站(...
协鑫能源科技股份有限公司
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况□适用√不适用三、重要事项(一)报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及市场地位报告期内,公司锚定双碳战略目标,围绕助力建设新型电力系统这个主题,稳增长、调结构、促转型,保持清洁能源业务稳健增长,逐步提高新能源业务比重,加快综合能源服务业务升级步伐(www.e993.com)2024年9月9日。公司继续深耕...
全国投资者保护宣传日|《公司法》新规知多少
未被通知参加股东会会议的股东自知道或者应当知道股东会决议作出之日起六十日内,可以请求人民法院撤销;自决议作出之日起一年内没有行使撤销权的,撤销权消灭。第二十七条决议不成立有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决议不成立:(一)未召开股东会、董事会会议作出决议;(二)股东会、董事会会议未对决议事项...
沪市上市公司公告(2月27日)
公告显示,债券“19鲁创01”回售登记期为2024年2月22日至2024年2月26日。回售价格为面值100元人民币。以一手为一个回售单位,即回售数量必须是一手的整数倍(一手为10张)。选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。回售资金兑付日为2024年4月...
苏州银行股份有限公司2024年可转换公司债券付息公告
2.债权登记日:2024年4月11日3.付息日:2024年4月12日4.除息日:2024年4月12日5.“苏行转债”票面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。6.“苏行转债”本次付息的债权登记日为2024年4月11日,凡在2024年4月11日(含)前买入并持有本期债券...
证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2024-006 债券代码...
●可转债付息债权登记日:2024年3月29日(星期五)●可转债除息日:2024年4月1日(星期一)●可转债付息日:2024年4月1日(星期一)●票面利率:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年(本期)1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。