成都豪能科技股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券...

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的60%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见第(九)条赎回条款的相关内容)的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发...

...江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...

流动比率(倍)??????????????????????????????????????????1.37??????????????????????????????????????????1.37??????????????????????????????????2.03????????????????????????...

四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...

7、配售比例:本次可转换公司债券发行总额为460,000.00万元(460万手)。原股东优先配售258,775.90万元(258.7759万手),占本次发行总量的56.26%;网上社会公众投资者实际认购193,982.60万元(193.9826万手),占本次发行总量的42.17%;保荐人(主承销商)包销本次可转换公司债券7,241.50万元(7.2415万手),占本次发行总量的1.57...

如何计算可转债的实际价值?这种计算方法有哪些局限性?

\[\text{转换价值}=\text{转换比率}\times\text{股票市场价格}\]转换比率是每张可转债可以转换为的股票数量,股票市场价格是当前股票的市场价格。3.实际价值计算可转债的实际价值是其债券价值和转换价值的较高者。计算公式如下:\[\text{实际价值}=\max(\text{债券价值},\text{转换价值})...

2023年爱玛科技集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券2024年...

二,债券募集资金使用情况公司于2023年2月23日发行6年期20亿元可转换公司债券,募集资金计划用于丽水爱玛车业科技有限公司新能源智慧出行项目(一期)项目和爱玛科技集团股份有限公司营销网络升级项目.截至2023年末,"爱玛转债"2个募集资金专项账户余额合计为12.75亿元.三,发行主体概况跟踪期内,公司股本因回购...

玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...

年利息的计算公式为:I=B×iI:指年利息额;B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券的当年票面利率(www.e993.com)2024年11月19日。2、付息方式(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日...

奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

七、可转换公司债券存续的起止日期:自2024年7月26日至2030年7月25日(非交易日顺延至下一个交易日)八、可转换公司债券转股的起止日期:本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2024年8月1日,T+4日)起满6个月后的第一个交易日(2025年2月1日)起至可转债到期日(2030年7月25日)止(如遇法定节假日...

江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案...

年利息的计算公式为:I=B×iI:指年利息额;B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券的当年票面利率。2、付息方式(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发...

如何选出攻守兼备的债券基金

作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券品种,品种主要包括:国债、金融债、企业债与可转换债券。本基金对目标指数的投资在资产配置中的比例最低为64%,股票投资在资产配置中的比例不超过16%。这个投资范围点明了基金投资范围比较灵活,可以投资于不超过16%的股票,可以投资可转债,以及其他多种债券。基金对目标...

龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市公告...

三、可转换公司债券发行量:75,475.39万元(754.7539万张)。四、可转换公司债券上市量:75,475.39万元(754.7539万张)。五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所。六、可转换公司债券上市时间:2024年3月6日。七、可转换公司债券存续的起止日期:2024年2月1日至2030年1月31日。