央企ESG: 融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金招募...

代组合证券中部分证券的一定数量的现金回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算,并通过上海证券交易所发布的基金份额参考净值,简称“IOPV”额的预估值,预...

招商300: 招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募...

??????(1)科创板证券、创业板证券:上市时间超过一年。??????(2)其他证券:上市时间超过一个季度,除非该证券自上市以来日均总市值排在前??30位。??????二、选样方法??????沪深??300??指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、证券价格无明显异常...

新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

数据截止日期:2023‐12‐3115.00%10.00%5.00%0.00%‐5.00%‐10.00%‐15.00%‐20.00%‐25.00%‐30.00%‐35.00%202120222023净值增长率9.58%‐7.11%‐32.29%业绩基准收益率‐2.39%‐17.69%‐9.58%注:1、本基金于2021年3月24日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年...

嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新招募说明...

投资人认购本基金时需具有证券账户,证券账户是指深圳证券交易所A股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户。使用深圳证券交易所证券投资基金账户只能参与本基金的现金认购和二级市场交易,如投资人需要参与基金的申购、赎回,则应使用深圳证券交易所A股账户。本基金以人民币募集和计价,经过换汇后主要投资于境外市场并...

A500指数: 招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金更新的招募...

不低于基金资产净值的??90%,且不低于非现金基金资产的??80%。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、基金管理风险、流动性风险、本基金特有的风险等。

关于汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金第六次开放期开放...

关规定,经与基金托管人协商一致并履行适当程序,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年3月29日起提高深证300交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159912;场内简称:深300ETF)、汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159723;场内简称:科技龙头ETF)现金替代退补款交收...

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2024-012

发行人现有总股本208,066,462股,无回购专户库存股,全部可参与原A股股东优先配售。按本次发行优先配售比例0.002775手/股计算,原A股股东可优先配售的可转债上限总额为577,390手。(三)优先认购方式1、原A股股东优先配售的重要日期股权登记日:2024年3月29日(T-1日)。

泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

其中,网上现金认购的日期为2024年9月13日至2024年9月23日,网下现金认购和网下股票认购的日期为2024年9月10日至2024年9月23日。如上海证券交易所对网上现金认购时间作出调整,本公司将作出相应调整并及时公告。基金管理人可以根据募集情况适当缩短或延长本基金的募集期限并及时公告。本基金的募集期限不超过3个月,自...

华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售...

其中,办理网上现金认购日期为2024年3月27日起至2024年3月29日(含),办理网下现金认购和网下股票认购的日期为2024年1月2日起至2024年3月29日(含)。具体业务办理时间遵循发售机构的相关规定。基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。本公司可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售...

德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

算。3.3过去三年基金的利润分配情况注:本基金过去三年未进行利润分配。§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验德邦基金管理有限公司经中国证监会(证监许可[2012]249号)批准,于2012年3月27日正式成立。股东为德邦证券股份有限公司、浙江省土产畜产进出口...