兴业银行怎样对账及转账操作流程详解
3.对比余额变动:对账单中一般会显示账户的知道期初余额、各笔交易的金额以及期末余额。客户需要将这些数据与本人的记账记录实施对比,保证余额变动与银行记录一致。假如发现余额计算有误,应及时与银行联系核实。4.查看附加信息:除了交易记录和余额变动外,兴业银行的对账单上还可能包含部分附加信息,如利息收入、手续费...
四川汇宇制药股份有限公司关于2023年年度报告的信息披露监管问询...
年审会计师对期末货币性资产实施的审计程序如下:1.获取公司货币资金台账、理财产品台账,核查货币资金及交易性金融资产余额具体构成,并与取得的银行对账单及理财产品购买记录进行核对,检查期末余额准确性,是否存在未入账金额;2.获取了《已开立银行结算账户清单》,核对银行存款账户的存在和完整性,核对是否存在被其他方...
合纵科技:关于对合纵科技股份有限公司2023年年报问询函的专项说明
问题3、年报显示,你公司报告期末预付款项账面余额为10,302.81万元,较期初增长41.77%,其中前五名预付款余额合计6,885.40万元,占比65.90%。报告期末其他应收款账面价值为27,790.18万元,较期初增加978.09%。请你公司:(1)结合业务开展情况、合并范围变化情况、结算方式、主要供应商情况等,说明预付款项期末余额较大且大...
河北华通线缆集团股份有限公司对上海证券交易所《关于华通线缆...
经营方式、订单获取方式、销售模式、定价原则、信用政策、结算方式等,并按照不同区域列示收入、成本及同比变化情况及原因;(2)境外业务最近两年一期前五大客户情况,包括具体名称、关联关系、是否为本年新增、销售内容、交易金额、期末应收款项余额情况等;(3)公司对境外业务采取的内部控制措施,实际执行效果,可能存在的风险...
光力科技(300480):光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换...
(十)转股股数确定方式本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为Q=V÷P,并以去尾法取一股的整数倍。其中:Q指可转换公司债券持有人申请转股的数量;V指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P指申请转股当日有效的转股价格。
四张图搞懂支付架构
账户系统又叫账务系统,账户系统(www.e993.com)2024年7月10日。他一般系统包含了账务和账户两部分,其中账务部分负责为支付引擎提供记账服务、记录资金变动情况,账户部分用来对账户进行管理,记录并呈现账户的余额情况。1)账务管理记账服务:该服务面向支付引擎提供记账、余额更新、查询和账户控制等服务。并将自身的账务流水提供给清结算系统进行核对。会...
假!假!假!询证函回函、银行对账单和进账单全都假!如今遭券商现场...
月31日余额进行比对,显示期末余额相符;获取会计师事务所关于2018年《华仪电气募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,显示其披露的募集资金账户余额与公司披露的账户余额相符;根据公司提供的2018年全年的银行对账单,要求公司提供单笔资金超过100万元的大额支出的内部审批单、募集资金使用合同、发票、记账凭证、银行转账凭证等...
东海证券:华仪电气伪造银行对账单 天健事务所未发现
月31日余额进行比对,显示期末余额相符;获取会计师事务所关于2018年《华仪电气募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,显示其披露的募集资金账户余额与公司披露的账户余额相符;根据公司提供的2018年全年的银行对账单,要求公司提供单笔资金超过100万元的大额支出的内部审批单、募集资金使用合同、发票、记账凭证、银行转账凭证等...
银行存款余额调节对账表系统
账户的期初余额:在账户管理里设定账户的期初余额,系统会基于该期初余额加减资金账的明细获得任何一个时间区间的期初,发生,期末;所以该期初余额一定要正确。获取银行账单:通过人工上传或者银企直联以及三方接口,每日获取上一期的对账单,并解析入库,用于进行资金勾兑。
出纳那些事(五)——出纳报告和银行存款余额调节表怎么做
出纳人员记账后,应根据现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细账、银行对账单等核算资料,定期编制出纳报表,例如“出纳报告单”、“现金盘点报告表”、“银行存款余额调节表”等,报告本单位一定时期现金、银行存款、有价证券的收、支、存情况,并与总账会计核对期末余额。根据领导要求和业务需要,有时候要编制“应收账...