厦门国贸地产集团5亿债券12月6日付息 利率3.65%

公告显示,该债券简称为“23国地02”,债券代码为240237,发行总额为5.00亿元,债券期限为5年期,第3年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权,本期票面利率为固定利率债券,债券票面利率为3.65%。此次付息的债权登记日为2024年12月5日,债券付息日为2024年12月6日,计息期限为2023年12月6日至202...

贵州燃气集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券第五次临时受托...

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。1、年利息计算年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:I=B×iI:指年利息额;B:指本次发行的可...

关于纯债基金,你需要了解的5个知识点

固定收益类资产,如其名,往往具有“定期给付利息、到期还本付息”的固定收益属性*,债券就属于其中之一。拆解纯债基金的收益来源,主要包括票息收入和资本利得:●前者是持有债券所获的利息,这部分在债券发行人不违约的前提下具有“固定收益属性”;●后者是买卖债券所获的价差收益,会随着债券市场价格的涨跌而产生波动。

“农业银行”今日起,发售四川省政府3年期固定利率债券

这债券啊，说白了就是四川省政府向咱们老百姓借钱。你要是手头有闲钱，想着哪儿能安全又有收益地存放，那这债券可能就是个不错的选择。为啥这么说呢？因为这是固定利率的债券，而且期限是3年。简单点说，就是你借给政府钱，政府每年给你固定的利息，3年后还你本金。农行这次可是下了血本，说要卖不超过1个亿的...

东海研究 | 商品深度研究专题:黄金定价逻辑的变与不变

这一点与股票及债券存在差异,权益资产的期间收益可源于股息红利,付息债券的期间收益可源于票息。故黄金的金融属性本质可参考零息债券的定价逻辑。美债利率作为全球无风险利率锚,可以视为大类资产回报率的锚之一,亦可视为持有黄金的“机会成本”。回溯来看,中长期维度上,美债利率和国际金价存在明显负向性。当其他资产...

金融街20亿元债券7月17日付息 利率3.68%

金融街此次债券的利率为3.68%,起息日定于2023年7月17日,每年同日为付息日,若遇非交易日则顺延(www.e993.com)2024年11月29日。兑付日则为2030年7月17日,或2028年7月17日,具体取决于投资者是否行使回售选择权。根据付息方案,每1手(面值1000元)债券将派发36.80元的利息(含税),扣税后个人和证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为29.44元,...

广东政府债今日10点开售!5年期年利率2.2%

5年期年利率2.2%5月9日,广东省政府柜台债正式开售。据广东省财政厅官网显示,决定发行2024年广东省地方政府再融资一般债券(二期),2024年广东省政府一般债券(四期)(债券简称:24广东债34,债券代码:2405278)。本次发售时间从5月9日至5月11日,本期债券为5年期记账式固定利率附息债,债券年利率为2.2%,计划发行...

首创股份10亿元公司债拟付息 利率为3.35%

该债券的票面利率为3.35%,计息期限自2020年5月19日至2025年5月18日,每年的5月19日为固定的付息日。针对本年度,即2023年5月19日至2024年5月18日的计息期限,每手面值1000元的债券将派发33.5元的利息(含税)。债权登记日定于2024年5月17日,而债券的付息日则安排在2024年5月20日。

上海奉贤发展4亿元公司债拟付息 票面利率3%

根据公告,上海奉贤发展(集团)有限公司于2022年面向专业投资者公开发行的公司债券(第一期),简称“22奉发01”,债券代码为185622.SH。本期债券发行总额为4亿元,债券期限为3年,票面利率为固定利率3.00%。公司将于2024年4月1日支付自2023年3月31日至2024年3月30日期间的利息。

券息是什么意思?券息的计算方式是怎样的?

券息的计算方式主要取决于债券的票面利率、面值和付息频率。首先,票面利率是债券发行时确定的固定利率,例如一张债券的票面利率为5%,面值为1000元。如果付息频率为每年一次,那么每年的券息就是1000元乘以5%,即50元。如果付息频率为每半年一次,那么每次的券息就是1000元乘以5%再除以2,即25元...