原创央企现金流告急!
中恒集团二季度收入下滑25%,净利润为-0.33亿元,下滑131%。中国建筑的经营活动现金流量净额为-1087.69亿元;企业自由现金流量为-832亿元。这些中字头企业的现金流几乎全线崩溃。中铁建更是雪上加霜,不仅经营现金流减少693亿,还官司缠身。现金流怎么突然就崩了?钱去哪儿了?连央企都撑不住了?中铁建其实也是一肚子苦...
浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于2024年半年度报告的信息披露监管...
1、查阅2024年1-6月销售明细表,了解公司向前十大客户销售金额、销售内容等情况;通过企查查渠道查询前十大客户注册资本情况;查阅前十大客户2024年1-6月销售合同,了解其信用政策及变化情况;获取2024年6月末应收账款明细表,了解前十大客户应收账款余额及账龄情况;访谈公司销售负责人,了解公司销售的三元前驱体产品的最终用途...
投资者提问:请问董秘,公司经营活动现金流量净额常年大于净利润...
财务报表中经营活动产生的现金流量净额与净利润并非对等项目。公司经营活动产生的现金流量净额高于净利润的原因包括:企业在净利润计算中包含了非付现费用,比如折旧和摊销等,并不会直接消耗现金;此外,公司的医疗服务以现金结算为主,收入转化为现金时间较短,现金流健康,相关应收账款、应付账款等因素,都将导致经营活动产...
专家谈企业高质量发展:能持续创造自由现金流量和现金增加值
在FCF1中,自由现金流量=经营活动净现金流量+投资活动净现金流量;在FCF2中,自由现金流量=经营活动净现金流量+投资活动净现金流量-利息支出。谢德仁指出,自由现金流量可以成为公司管理的总抓手,企业要提升自己的自由现金流量创造力,就必须提升产品与服务盈利能力、费用管控能力、营运资本管理能力、投资规划能力、税务筹划能...
26个主要财务指标及参考标准值!
14.销售净利率=净利润/销售收入*100%标准值:0.1。意义:该指标反映每一元销售收入带来的净利润是多少。表示销售收入的收益水平。分析提示:企业在增加销售收入的同时,必须要相应获取更多的净利润才能使销售净利率保持不变或有所提高。销售净利率可以分解成为销售毛利率、销售税金率、销售成本率、销售期间费用率等指...
张新民:通过财报快速发现企业价值的秘诀(万字长文)
它的实收资本就是180,他的账面现金拿到的就是180,你看这个报表是平的,这边资本180,这边现金180(www.e993.com)2024年9月16日。但资本的结构,你占百分之多少?你是占这个数就是5/9,人家是4/9,你是第一大股东理论来讲的话,你就应该是控制性股东。好了,你入资多他入资少,还有一个缺口70万怎么办?180万的这样一个企业,你再借款70万,你...
衡量一家公司是否值得投资的标准(三个指标透析归母净利润含金量)
1、经营活动现金流净额/归母净利润2、自由现金流/营业总收入3、资本性开支/归母净利润我们先来看第一个指标:一、经营活动现金流量净额/归母净利润??优秀标准:≥1第一个标准就是文首芒格所说的,一家公司一年中经营活动产生的现金流量净额要大于等于这家公司一年中赚得的归母净利润。芒格原话所说的...
河钢股份: 河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期...
率算术平均值(四舍五入计算到??0.01%);后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前??250??个交易日中国债券信息网(chinabond)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为??5??年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到??0.01%...
第一次制定年度预算应该怎么做?13个计算公式建议收藏!
计算公式:预计现金支出额=前期应付;预计现金支出额=前期应付账款偿还数+本期购料款当期支付数;预计采购量生产需要量=预期期末预计存料量-预算期期初存料量;运用间接法编制现金流量预算时,是以预算损益表中的净利润为基数进行编制的,损益预算是净收益调整法编制预计现金流量表的前提和基础。
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三:过分关注经营活动现金净流量,忽视投资活动现金净流量经过2018年的暴雷之年,几乎所有的投资者都学会了关注经营现金流净流量,作为衡量企业是否真正赚钱的最核心指标。判断经营现金流差的原因,这一点可以通过间接法现金流量表判断,是因为行业议价能力一般导致的应收账款增多,还是因为发展过快,导致存货增加较多。同时,...