什么是折算?折算在金融交易中有什么实际应用?

首先,在外汇交易中,由于不同国家的货币存在汇率差异,当进行跨境资金结算或投资时,就需要将一种货币折算为另一种货币。例如,一家中国企业从美国获得100万美元的收入,为了在国内使用这笔资金,就需要按照当时的汇率将美元折算为人民币。其次,在投资基金领域,折算也较为常见。比如,分级基金常常会涉及到份额折算。当...

基金折算的原理是什么?这种原理在基金投资中有哪些应用?

基金折算是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使得基金单位净值相应降低或提高。其原理主要基于基金资产的重新计算和份额的调整。基金折算通常发生在特定的情况下,如分级基金的不定期折算、ETF基金的份额折算等。以分级基金为例,当B份额的净值下跌到一定程度触发下折,或者A份额和B...

中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金基金份额发售公告

利息折算份额=认购利息/基金份额初始面值认购份额总额=认购份额+利息折算的份额2)当认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:认购费用=固定金额净认购金额=认购金额-认购费用认购份额=净认购金额/基金份额初始面值利息折算份额=认购利息/基金份额初始面值认购份额总额=认购份额+利息折算的份额认购的基金份...

博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告

根据《折算公告》的规定,2024年4月3日,本基金的基金份额净值为1.011元,本次自动赎回期的折算比例为1.00797224,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.003元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00797224份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2024年4月9日起(含该...

独家!ETF份额折算业务全网测试将于4月13日举行

通常在募集期结束后,基金公司会发布公告确定ETF基金份额折算日,根据折算日基金净资产、基金份额计算出基金单位份额净值,根据当天的ETF基准指数点位,净基金份额净值换算成对应的ETF基准指数点位,基金份额也相应调整,但需保持“基金份额×单位净值=基金净资产”。折算比例公式为(基金资产净值/基金份额总额)/(标的指数的收盘...

上交所将联合中证登针对ETF份额折算进行全网测试,涉及取消折算...

4月12日,有媒体报道关注到,上交所将于4月13日联合中国结算上海分公司针对ETF份额折算业务开展全网测试工作,消息一出,即引发市场关注(www.e993.com)2024年11月27日。ETF的运作中,有关份额折算的要求一直都存在,特别是针对场内ETF价格折溢价明显、参考基金份额净值的偏离较大时,就更需要回拨调整。

广发成都高投产业园REIT: 广发成都高投产业园封闭式基础设施证券...

????基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。????基金投资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。????????????????????????????????????????????...

关于景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告

基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。份额折算后,本基金份额支付基数将更新为折算基准日折算后的基金份额数与折算基准日折算后基金份额净值(即1.000元)的乘积,并于12月进行份额支付时执行。

分级B噩梦:一天亏90% 称一辈子无法回本

首先是分级基金的AB份额的折溢价率是怎么来的。因为A的固定收益属性,首先由市场利率决定A的隐含收益率,一定的隐含收益率水平则决定了某只A的折溢价率,这其中有复杂的计算公式,总之,A一上市便会根据市场利率和A类的平均收益率水平决定一个折溢价率。在配对转换机制的作用下,A会将此折溢价传递给B,他们之间有这样...

沪深300ETF红海战不休,富国这只产品建仓完毕就折算

沪深300ETF作为最重要的宽基指基,历来是公募的必争之地。对于新入局的玩家,如何在竞争激烈的红海中拼出规模,是个不小的难题。今日,富国沪深300ETF发布《基金份额折算》的公告,称已经在6月24日对份额进行了折算。公告显示,折算前,基金份额总额为5.72亿份,基金净值为0.9719元。折算后,基金份额总额为1.59亿份,基...