为什么单位净值与累计净值差那么远?
要明白,单位净值是当前的净值价格,也即是买的时候的基金价格,累计净值是基金从成立以来的净值。为什么单位净值和累计净值差别这么大?原因在于分红,单位净值把分红扣除了,累计净值是计算了分红的。一般来说,成立时间越长,分红次数越多,两者的差距可能越大。10-26来自电脑网页版举报0赞0踩回复楼主:举报举报...
【开心养基厂】基金收益知多少?带你解锁账户收益的密码!
假设某只基金成立以来有过两次分红,第一次分红1份0.2元,第二次分红为1份0.3元,如果该基金当天公布的单位净值为1.16元,那么累计单位净值应该为1.16+0.2+0.3=1.66元。03复权单位净值上述提到的累计单位净值,是假设基金持有人全部都采取现金分红而计算出的净值指标,但现实中,很多投资者都会采用红利再投资的方式,此时...
7月1日基金净值:淳厚瑞和债券A最新净值1.0371
证券之星消息,7月1日,淳厚瑞和债券A最新单位净值为1.0371元,累计净值为1.0671元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%,近3个月上涨1.73%,近6个月上涨3.08%,近1年上涨4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:淳厚瑞和债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产...
什么?!今天收盘后,这只基金净值竟不足2毛7!你敢买吗
这是因为,该产品历史上进行过拆分,每1份折算成46.738份,导致累计净值远高于单位净值。但在另外两种的情况下,基金的“累计单位净值”会比“单位净值”低:一种还是产品进行了折算,比如南方中证500ETF于2015年4月14日实施份额折算,每份基金份额折算成0.28032483导致累计单位净值也按照相同比例降低,从而低于单位净值。
【小诺课堂】基金的收益指标,如何看?
它们都是由当前净值与期初净值之差除以期初净值计算而来。此类指标能帮助我们了解基金在不同时间段的业绩表现,但需要注意的是,其短期的涨跌幅并不能代表基金的整体表现,基金某个阶段的大涨或大跌可能跟市场行情或基金重仓赛道有关,有可能只是基金刚好踩在了“风口”上,存在较高的偶然性,所以我们在看此类指标时,不...
敲开基金收益率的“四扇门”
一、净值“摄像机”,记录过去与现在在基金投资的过程中,基金的“净值”或是投资者容易观察到的数据,按“含金量”的不同,基金的“净值”可以被分为“单位净值”和“累计净值”两种(www.e993.com)2024年7月10日。基金的“单位净值”,指的是每一份额基金的价值,其计算为:单位净值=基金资产净值/基金总份额。
创金合信基金管理有限公司关于创金合信尊丰纯债债券型证券投资...
本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额分别设置代码。由于基金费用不同,本基金不同类别的基金份额将分别计算并公告各类基金份额的基金份额净值,计算公式如下:T日某类基金份额的基金份额净值=T日该类基金份额的基金资产净值/T日该类基金份额的基金份额余额总数...
景顺长城四季金利债券型证券投资基金
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较■■注:景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金基金合同已于2013年7月30日生效,2015年5月7日至6月7日基金管理人以通讯开会方式召开基金份额持有人大会,大会表决通过了《关于调整景顺长城四季金利纯债债券型证券投资...
??投教 | 私募基金指标有哪些?|基金产品|单位净值|公募基金...
基金累计净值包含基金单位净值、拆分和分红,反映基金自成立以来的总体收益情况。根据分红方式的不同,排排网将累计净值按照不同的分红方式,且考虑到拆分的情况分为了“累计净值-分红再投资”和“累计净值-分红不投资”。所以简单的理解,当基金分红或拆分时,单位净值无法准确的反应基金的历史收益情况,所以会出现累计净值...
基金实时估值看不到了?或许不是坏事
单位净值是2.09元,即1.9*110%;累计净值是2.19元,即1.9*110%+0.1;复权净值是2.2元,即2*110%。通过数字看出,复权净值是对分红的0.1元进行了10%的上涨计算,而累计净值没有对分红的0.1元进行10%的上涨计算。累计净值和复权净值的意义在于公平地对比基金历史业绩,还原基金历史增长率的真实面貌。