国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品...

港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险。根据现行的港股通规则,只有沪港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日,存在港股通交易日不连贯的情形(如内地市场因放假等原因休市而香港市...

四川天微电子股份有限公司关于 对上海证券交易所2024年半年度报告...

1、2024年第一季度管理费用较2023年第四季度增加56.04万,主要为四季度将147.40万元安全生产费从管理费用重分类为主营业务成本,该调整全部影响在四季度;2、2024年1季度研发费用较2023年4季度增加152.13万,主要原因如下:(1)公司出具2023年度财务报表时发现三个委托研制项目的相关成本费用归集至了研发费用,故对其进行了...

博时创业板交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

1、场内赎回费:投资人在场内赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。2、场外赎回费:固定费率0.15%,赎回费全部计入基金资产。(二)基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除:费用类别收费方式/年费率或金额收取方管理费固定比例...

招商招祥纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;2、审计费用、信息披露费和指数许可使用费(若有)为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。(三)基金运作综合费用测算若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作...

股票交易有哪些费用

过户费是指股票交易完成后，股票持有人变更过程中产生的费用。过户费由证券登记结算公司收取。（2）过户费的计算方式过户费按股票数量计算，通常每1000股收取1元，不足1000股按1元计算。过户费的计算公式为：过户费=股票数量/1000×过户费率（3）过户费的政策变化与印花税类似，过户费的费率也可能会根据市场情况...

大理药业股份有限公司关于上海证券交易所《关于大理药业股份有限...

近日,我公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于大理药业股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函(2024)0477号,以下简称“《监管工作函》”)(www.e993.com)2024年11月9日。公司及年报审计会计师对所涉及的问题进行了认真分析与核查,现对《监管工作函》中相关问题进行回复并公告如下:...

平安证券融券利息计算及收费标准全解

(1)融资手续费的想要计算公式:融资手续费=融资金额*融资费率/100。(2)融券手续费的可以在计算公式:融券手续费=融券金额*融券费率/100。序号三、案例分析:以某位投资者的之前融资融券交易为例假设某位投资者通过海通证券进行了融资融券交易,具体交易如下:...

大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

2、如合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率。三、投资本基金涉及的费用(一)基金销售相关费用投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不高于0.5%的标准收取费用,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

...关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或...

最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后,由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,遵照价格优先等原则,根据发行对象申购报价情况协商确定,但不低于前述发行底价。

华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售...

2、认购费用计算公式和收取方式本基金基金份额初始面值为1.00元,认购价格为1.00元。(1)通过发售代理机构进行网上现金认购,认购以基金份额申请,认购佣金和认购金额的计算公式为:认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率(或若适用固定费用的,认购佣金=固定费用)...