贵州银行稳健扩表:资产结构优化,服务实体经济质效多维度提升
贵州银行各项存款余额3562.46亿元、较年初增加299.22亿元,增幅9.17%。增量大多由零售端贡献,个人存款余额1733.62亿元,较年初增加242.56亿元;零售存款占存款总额比为48.66%,同比提升2.97个百分点。再来看资产端。贵州银行各项贷款总额3319.49亿元,较年初增加384.21亿元,增幅13.09%。其中,实体经济融资余额较年初增加285.34亿元,...
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3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较■注:本基金的业绩比较基准为:上证A股指数(3117.7596,2.95,0.09%)×40%+中证全债指数×55%+金融同业存...
广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
(4)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较■注:(1)业绩比较基准:沪深300指数(3481.325,5.08,0.15%)(3481.1507,4.90,0.14%)收益率×90%+银行活期存款...
河北华通线缆集团股份有限公司对上海证券交易所《关于华通线缆...
报告期内,公司库存现金存放于公司及子公司的财务部保险柜中,由财务出纳每日对库存现金进行盘点;银行存款、其他货币资金存放于公司及子公司名下开设的独立银行账户,按制度规定办理银行账户的开立、资金支付与结算业务,财务会计每月复核银行对账单,编制银行存款余额调节表,确保银行存款账实相符。经核查,公司不存在与控股股...
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7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元■注:1、本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管,按银行同业利率计息。7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:无。7.4.8.7其他关联交易事项的说明注:无。
快学习,怎样编制银行存款余额调节表?
银行存款余额调节表的编制方法一般是在双方账面余额的基础上,分别补记对方已记而本方未记账的账项金额,然后验证调节后的双方账目是否相符(www.e993.com)2024年7月24日。银行存款余额调节表的编制方法有3种,其计算公式如下:(1)企业账面存款余额=企业账面银行存款余额-银行已付而企业未付账项+银行已收而企业未收账项...
出纳那些事(五)——出纳报告和银行存款余额调节表怎么做
出纳人员记账后,应根据现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细账、银行对账单等核算资料,定期编制出纳报表,例如“出纳报告单”、“现金盘点报告表”、“银行存款余额调节表”等,报告本单位一定时期现金、银行存款、有价证券的收、支、存情况,并与总账会计核对期末余额。根据领导要求和业务需要,有时候要编制“应收账...
银行存款余额调节对账表系统
02如何编制余额调节表就如第一部分介绍的概念,编制余额调节表就是在两方余额之上进行未达账的加减,获得调整余额.第一步:获得两边的余额作为基础余额以及账务明细作为未达素材;企业账从账务系统获得资金账明细,银行账从银行获得对账单并解析入库;待勾兑。
银行存款余额调节表的编制实例
此种方法是将单位和银行的未达账项视为已发生处理。编制银行存款余额调节表时,在双方(单位和银行各为一方)现有余额的基础上,各自加上对方已收自方未收的账项,减去对方已付自方未付的账项。计算公式:单余+银收-银付=银余+单收-单付,据此编制的银行存款余额调节表如下表。
未达账项余额调节表的编制
未达账项余额调节表的编制方法:未达账项余额调节表的编制方法是:在银行与开户单位的账面余额的基础上,加上各自的未收款减去各自的未付款,再计算出双方余额,通过余额调节表后的余额才是企业银行存款实存数。银行存款余额调节表是企业为了核对本企业与银行双方的存款账面余额而编制的列有双方未达账项的一种报表。