可转债投资必须了解的基础概念及转股、修正、回售、赎回四大条款
回售条款关注的是触发比例和回售价格。以博实转债为例,博实转债的回售条款规定,最后两个计息年度内,如果公司股票在任何连续三十个交易者的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当前应计利息回售给公司。(4)赎回条款。赎回触发一般分为两种,一是到...
游族网络:关于游族转债回售的提示性公告
持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。(二)回售价格根据《募集说明书》约定的上述附加回售条款,本次回售价格为“游族转债”面值加上当期应计利息,当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B...
宏辉果蔬股份有限公司关于“宏辉转债”回售的第五次提示性公告
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债...
联创电子科技股份有限公司关于“联创转债”回售的第七次提示性公告
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。(二)回售价格根据《募集说明书》约定的上述有条...
...关于游族网络股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
游族网络股份有限公司关于“游族转债”回售的公告
(一)回售条款生效的原因游族网络股票自2024年1月29日至2024年3月18日连续三十个交易日的收盘价低于当期“游族转债”转股价格(16.97元/股)的70%,且“游族转债”处于最后两个计息年度,根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“游族转债”的有条件回售条...
深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于“尚荣转债”回售的第一次提示性...
1、如出现触发债券募集说明书中约定的其他回售条款的,在可以行使回售权的年份内,上市公司应在满足约定回售条件的次一交易日开市前披露回售公告。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过15个交易日。2、因出现触发可转债募集说明书中其他约定回售条款的,上市公司应当在首次披露《可转债回售公告》后,回售...
深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于“尚荣转债”回售的公告
1、如出现触发债券募集说明书中约定的其他回售条款的,在可以行使回售权的年份内,上市公司应在满足约定回售条件的次一交易日开市前披露回售公告。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过15个交易日。2、因出现触发可转债募集说明书中其他约定回售条款的,上市公司应当在首次披露《可转债回售公告》后,回售...
尚荣医疗:关于尚荣转债回售的第三次提示性公告
1、如出现触发债券募集说明书中约定的其他回售条款的,在可以行使回售权的年份内,上市公司应在满足约定回售条件的次一交易日开市前披露回售公告。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过15个交易日。2、因出现触发可转债募集说明书中其他约定回售条款的,上市公司应当在首次披露《可转债回售公告》后,回售...
法本信息: 方正证券承销保荐有限责任公司关于深圳市法本信息技术...
权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。????(2)附加回售条款????若本次发行募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的...